CAP & CIME PR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAP & CIME PR est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Conseil en relations publiques et communication. Basée à SAINT-DENIS (93210), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CAP & CIME PR (SIREN 422948018)
Indicateur 2024 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C 1 542 144 € 1 653 742 € 1 678 700 € 2 638 221 € 2 330 052 € 2 500 354 € 2 464 838 €
Résultat net 969 646 € -70 441 € 21 467 € -110 480 € -158 181 € 58 342 € 43 437 € 96 696 €
EBE N/C -44 000 € 23 298 € -150 508 € 51 399 € 124 411 € 42 734 € 78 236 €
Marge nette N/C -4.6% 1.3% -6.6% -6.0% 2.5% 1.7% 3.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAP & CIME PR dégage un résultat net positif de 970 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2015-2024 : 97 k€ -> 970 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

969 646 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 78%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5.289%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

78.082%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

89.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP & CIME PR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5.29 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.58
Q3: 34.46
Average -6 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de CAP & CIME PR (5.29) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
78.08% 2024
2021
2022
2024
Q1: 4.2%
Méd: 30.36%
Q3: 62.45%
Excellent

En 2024, le autonomie financière de CAP & CIME PR (78.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
-5.82 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.71 ans
Excellent -50 pts sur 2 ans

En 2022, le capacité de remboursement de CAP & CIME PR (-5.8 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 314.44. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

314.444

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP & CIME PR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
314.44 2024
2021
2022
2024
Q1: 140.42
Méd: 242.49
Q3: 476.09
Bon +24 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CAP & CIME PR (314.44) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-6.18x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.49x
Average -50 pts sur 2 ans

En 2022, le couverture des intérêts de CAP & CIME PR (-6.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAP & CIME PR

Positionnement de CAP & CIME PR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil en relations publiques et communication

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions). Cette fourchette de 590 454€ à 4 314 122€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
590k€ 2774k€ 4314k€
2 774 645 € Fourchette: 590 454€ - 4 314 122€
NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAP & CIME PR

Quel est le chiffre d'affaires de CAP & CIME PR ?

Le chiffre d'affaires de CAP & CIME PR en 2022 est de 1.5 M€.

Is CAP & CIME PR est-elle rentable ?

Oui, CAP & CIME PR generated a net profit of 970 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CAP & CIME PR ?

Le siège de CAP & CIME PR est situé à SAINT-DENIS (93210), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de CAP & CIME PR ?

La liasse fiscale de CAP & CIME PR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP & CIME PR ?

CAP & CIME PR exerce dans le secteur Conseil en relations publiques et communication (code NAF 70.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.