CAP CHEMICALS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2025 246 k€

CAP CHEMICALS est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques. Basée à LILLE (59800), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net positif de 246 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : résultat net 246 k€. Au bilan : capitaux propres 197 k€, dettes financières 25 k€, trésorerie 995 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAP CHEMICALS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAP CHEMICALS (SIREN 818972176) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 246 228 281 225 77
EBE N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 197 318 315 334 259
Dettes financières 25 79 141 6 9
Trésorerie 995 798 463 349 169
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAP CHEMICALS dégage un résultat net positif de 246 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2025 : 77 k€ -> 246 k€.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

245 706 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (45,0%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

24,7 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

59,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP CHEMICALS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8,7% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 2,7%
Q3: 34,2%
Moyen 44,7 % → 8,7 % depuis 2022

En 2025, le taux d'endettement de CAP CHEMICALS (8,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
24,7% 2025
Q1: 26,5%
Méd: 45,0%
Q3: 66,3%
À surveiller 26,1 % → 24,7 % depuis 2022

En 2025, l'autonomie financière de CAP CHEMICALS (24,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,29. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,2) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,29

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP CHEMICALS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,29 2025
Q1: 1,40
Méd: 2,18
Q3: 3,32
À surveiller 1,6 → 1,3 depuis 2022

En 2025, le ratio de liquidité de CAP CHEMICALS (1,29) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Positionnement de CAP CHEMICALS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques

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Questions fréquentes sur CAP CHEMICALS

Quel est le chiffre d'affaires de CAP CHEMICALS ?

Le chiffre d'affaires de CAP CHEMICALS n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CAP CHEMICALS est-elle rentable ?

Oui, CAP CHEMICALS generated a net profit of 246 k€ en 2025.

Où se situe le siège de CAP CHEMICALS ?

Le siège de CAP CHEMICALS est situé à LILLE (59800), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de CAP CHEMICALS ?

La liasse fiscale de CAP CHEMICALS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP CHEMICALS ?

CAP CHEMICALS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques (code NAF 46.75Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.