CANELLE ET VENUS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 14 k€ +32 % vs 2022
EBE 2023 639€ -75 % vs 2022
Résultat net 2023 7 k€ +25 % vs 2022

CANELLE ET VENUS est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Autres services personnels n.c.a.. Basée à VALDAMPIERRE (60790), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 14 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 14 k€, EBE 639€ (4.6 % du CA), résultat net 7 k€. Au bilan : capitaux propres 8 k€, dettes financières 15 k€, trésorerie 4 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CANELLE ET VENUS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CANELLE ET VENUS (SIREN 830050316) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 14 10 9 6 4 0
Résultat net 7 6 4 1 -6 -5
EBE 1 3 3 1 -5 -5
Marge brute 14 10 9 6 4 0
Résultat d'exploitation 1 3 3 1 -5 -5
Marge nette 50,0 % 52,8 % 46,0 % 11,7 % -131,4 % -1 619,3 %
Capitaux propres 8 1 -4 -8 -9 -4
Dettes financières 15 14 14 16 15 10
Trésorerie 4 4 0 2 0 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CANELLE ET VENUS réalise un chiffre d'affaires de 14 k€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +33,9%. Vs 2022, progression de +32% (10 k€ -> 14 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 639 €, représentant 4,6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+32%), l'EBE varie de -75%, réduisant la marge de 19,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 7 k€, soit 50,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

13 788 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

13 788 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

639 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

639 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

6 895 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 180%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 50,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,5%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

180,2 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

35,7 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

50,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,1 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CANELLE ET VENUS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
180,2% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 2,7%
Q3: 57,0%
À surveiller 1 082,9 % → 180,2 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement de CANELLE ET VENUS (180,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
35,7% 2023
Q1: 0,4%
Méd: 22,1%
Q3: 56,4%
Bon 8,4 % → 35,7 % depuis 2022

En 2023, l'autonomie financière de CANELLE ET VENUS (35,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 63,22. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

63,22

Évolution des indicateurs de liquidité
CANELLE ET VENUS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
63,22 2022
Q1: 0,93
Méd: 1,75
Q3: 3,27
Excellent

En 2022, le ratio de liquidité de CANELLE ET VENUS (63,22) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 28 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'entreprise doit financer 28 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 342 jours de CA, soit 13 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 349 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

13 087 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

28 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

342 j

Évolution du BFR et des délais
CANELLE ET VENUS

Positionnement de CANELLE ET VENUS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres services personnels n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CANELLE ET VENUS est estimée à 10 426 € (fourchette 5 846€ - 25 987€). Avec un EBE de 639€, le multiple sectoriel de 5.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.56x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
113 transactions
5k€ 10k€ 25k€
10 426 € Fourchette: 5 846€ - 25 987€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
639 € × 5.4x
Estimation 3 423 €
1 809€ - 6 961€
Multiple CA 30%
13 788 € × 0.56x
Estimation 7 673 €
4 874€ - 10 310€
Multiple RN 20%
6 895 € × 4.7x
Estimation 32 064 €
17 400€ - 97 070€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CANELLE ET VENUS

Quel est le chiffre d'affaires de CANELLE ET VENUS ?

Le chiffre d'affaires de CANELLE ET VENUS en 2023 est de 14 k€.

CANELLE ET VENUS est-elle rentable ?

Oui, CANELLE ET VENUS generated a net profit of 7 k€ en 2023.

Où se situe le siège de CANELLE ET VENUS ?

Le siège de CANELLE ET VENUS est situé à VALDAMPIERRE (60790), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de CANELLE ET VENUS ?

La liasse fiscale de CANELLE ET VENUS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CANELLE ET VENUS ?

CANELLE ET VENUS exerce dans le secteur Autres services personnels n.c.a. (code NAF 96.09Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.