CANAL STAR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 683 k€ +17 % vs 2024
EBE 2025 -110 k€
Résultat net 2025 -124 k€ -190 % vs 2024

CANAL STAR est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Édition et diffusion de programmes radio. Basée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 683 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 683 k€, EBE -110 k€ (-16.1 % du CA), résultat net -124 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 97 k€, trésorerie 7 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CANAL STAR est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CANAL STAR (SIREN 354094187) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 683 586 816 582 533 445 720 713 794 927
Résultat net -124 139 -529 -224 -463 -358 -304 -290 -147 -87
EBE -110 -232 -14 -225 -351 -409 -240 -299 -65 4
Marge brute 683 586 815 582 532 444 719 712 794 927
Résultat d'exploitation -43 244 -441 -213 -456 -356 -302 -289 -147 -87
Marge nette -18,2 % 23,6 % -64,9 % -38,5 % -86,8 % -80,5 % -42,2 % -40,6 % -18,5 % -9,4 %
Capitaux propres — 97 -42 487 -288 1 310 1 668 1 972 2 262 2 409
Dettes financières — — 0 — — 0 0 0 14 0
Trésorerie — 7 8 2 54 4 13 10 — 12
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CANAL STAR réalise un chiffre d'affaires de 683 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,4%. Vs 2024, progression de +17% (586 k€ -> 683 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -110 k€, représentant -16,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +23,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -124 k€ (-18,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

683 077 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

683 052 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-110 160 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-42 513 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-124 253 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-16,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (51,9%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-13,0 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CANAL STAR

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
6,5% 2025
Q1: 21,2%
Méd: 51,9%
Q3: 72,0%
À surveiller 2,9 % → 6,5 % depuis 2024

En 2025, l'autonomie financière de CANAL STAR (6,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,14. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,14

Évolution des indicateurs de liquidité
CANAL STAR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,14 2025
Q1: 1,08
Méd: 1,83
Q3: 2,90
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité de CANAL STAR (0,14) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 179 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 195 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 16 jours. Le BFR est négatif (-1399 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 199 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 653 870 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

179 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

195 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-1399 j

Évolution du BFR et des délais
CANAL STAR

Positionnement de CANAL STAR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Édition et diffusion de programmes radio

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Questions fréquentes sur CANAL STAR

Quel est le chiffre d'affaires de CANAL STAR ?

Le chiffre d'affaires de CANAL STAR en 2025 est de 683 k€.

CANAL STAR est-elle rentable ?

CANAL STAR recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CANAL STAR ?

Le siège de CANAL STAR est situé à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de CANAL STAR ?

La liasse fiscale de CANAL STAR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CANAL STAR ?

CANAL STAR exerce dans le secteur Édition et diffusion de programmes radio (code NAF 60.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.