CANAL PUB : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 1,8 M€ -7 % vs 2023
EBE 2024 48 k€
Résultat net 2024 12 k€

CANAL PUB est une entreprise française créée il y a 41 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de publicité. Basée à BAGNOLET (93170), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 1,8 M€, EBE 48 k€ (2.7 % du CA), résultat net 12 k€. Au bilan : capitaux propres 784 k€, dettes financières 201 k€, trésorerie 4 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, CANAL PUB affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CANAL PUB (SIREN 331942664) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 781 1 920 2 217 2 227 2 220 2 667 2 669 2 674 2 941
Résultat net 12 -237 24 112 52 142 142 28 235
EBE 48 -140 51 200 142 284 281 240 521
Marge brute 1 714 1 843 2 137 2 100 2 120 2 583 2 586 2 585 2 855
Résultat d'exploitation 1 -240 7 136 79 218 168 65 369
Marge nette 0,7 % -12,3 % 1,1 % 5,0 % 2,4 % 5,3 % 5,3 % 1,0 % 8,0 %
Capitaux propres 784 773 1 010 1 096 984 932 932 818 1 025
Dettes financières 201 299 440 301 452 594 529 710 874
Trésorerie 4 53 185 283 492 421 237 201 350
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CANAL PUB réalise un chiffre d'affaires de 1,8 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -5,4%). Léger recul de -7% vs 2023. Après déduction des consommations (66 k€), la marge brute s'établit à 1,7 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 48 k€, représentant 2,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +10,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 12 k€, soit 0,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 780 561 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 714 071 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

48 412 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 086 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

11 724 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 3,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

25,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39,2 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

12,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CANAL PUB

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
25,6% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 8,7%
Q3: 48,9%
Moyen 43,5 % → 25,6 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de CANAL PUB (25,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
39,2% 2024
Q1: 12,1%
Méd: 32,9%
Q3: 59,2%
Bon 33,9 % → 39,2 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de CANAL PUB (39,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,90. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,90

Évolution des indicateurs de liquidité
CANAL PUB

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,90 2024
Q1: 1,31
Méd: 2,07
Q3: 3,66
À surveiller 1 → 0,9 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CANAL PUB (0,90) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 127 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 202 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 75 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 10 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 127 jours de CA, soit 630 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 41 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

630 479 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

127 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

202 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

10 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

127 j

Évolution du BFR et des délais
CANAL PUB

Positionnement de CANAL PUB dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de publicité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CANAL PUB est estimée à 196 275 € (fourchette 73 042€ - 503 560€). Avec un EBE de 48 412€, le multiple sectoriel de 2.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.22x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
68 tx
73k€ 196k€ 503k€
196 275 € Fourchette: 73 042€ - 503 560€

Les capitaux propres comptables (784 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
48 412 € × 2.9x
Estimation 139 091 €
40 139€ - 547 538€
Multiple CA 30%
1 780 561 € × 0.22x
Estimation 399 668 €
165 644€ - 680 313€
Multiple RN 20%
11 724 € × 2.9x
Estimation 34 149 €
16 399€ - 128 488€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CANAL PUB

Quel est le chiffre d'affaires de CANAL PUB ?

Le chiffre d'affaires de CANAL PUB en 2024 est de 1,8 M€.

CANAL PUB est-elle rentable ?

Oui, CANAL PUB generated a net profit of 12 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CANAL PUB ?

Le siège de CANAL PUB est situé à BAGNOLET (93170), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de CANAL PUB ?

La liasse fiscale de CANAL PUB est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CANAL PUB ?

CANAL PUB exerce dans le secteur Activités des agences de publicité (code NAF 73.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.