CAILLOT TERRASSEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2025 79 k€ -9 % vs 2024

CAILLOT TERRASSEMENT est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à PASSY-GRIGNY (51700), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net positif de 79 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : résultat net 79 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 318 k€, dettes financières 323 k€, trésorerie 250 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAILLOT TERRASSEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAILLOT TERRASSEMENT (SIREN 833334956) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 79 87 57 41 13
EBE N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 318 233 182 151
Dettes financières — 323 419 266 261
Trésorerie — 250 254 176 54
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAILLOT TERRASSEMENT dégage un résultat net positif de 79 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 13 k€ -> 79 k€.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

79 427 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 64%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,1%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

64,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43,0 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

42,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAILLOT TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
64,1% 2025
Q1: 4,0%
Méd: 24,0%
Q3: 67,1%
Moyen 179,8 % → 64,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CAILLOT TERRASSEMENT (64,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
43,0% 2025
Q1: 18,9%
Méd: 37,1%
Q3: 53,1%
Bon 25,8 % → 43 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CAILLOT TERRASSEMENT (43,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,92. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,92

Évolution des indicateurs de liquidité
CAILLOT TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,92 2025
Q1: 1,39
Méd: 1,94
Q3: 2,99
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité de CAILLOT TERRASSEMENT (1,92) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Positionnement de CAILLOT TERRASSEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes sur CAILLOT TERRASSEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de CAILLOT TERRASSEMENT ?

Le chiffre d'affaires de CAILLOT TERRASSEMENT n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CAILLOT TERRASSEMENT est-elle rentable ?

Oui, CAILLOT TERRASSEMENT generated a net profit of 79 k€ en 2025.

Où se situe le siège de CAILLOT TERRASSEMENT ?

Le siège de CAILLOT TERRASSEMENT est situé à PASSY-GRIGNY (51700), dans le département Marne.

Où trouver la liasse fiscale de CAILLOT TERRASSEMENT ?

La liasse fiscale de CAILLOT TERRASSEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAILLOT TERRASSEMENT ?

CAILLOT TERRASSEMENT exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.