CAILLE ASSOCIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 823 k€
EBE 2023 -20 k€
Résultat net 2023 14 k€

CAILLE ASSOCIES est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Conseil en relations publiques et communication. Basée à MARCQ-EN-BARŒUL (59700), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 823 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 823 k€, EBE -20 k€ (-2.4 % du CA), résultat net 14 k€. Au bilan 2025 : capitaux propres 206 k€, dettes financières 40 k€, trésorerie 270 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAILLE ASSOCIES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAILLE ASSOCIES (SIREN 410610240) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2023 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C 823 624 952 787 916
Résultat net 69 14 -51 -9 312 -134
EBE N/C -20 -45 2 -134 -164
Marge brute — 823 624 952 787 916
Résultat d'exploitation — 14 -56 1 -85 -138
Marge nette N/C 1,7 % -8,1 % -0,9 % 39,6 % -14,6 %
Capitaux propres 206 197 404 455 463 151
Dettes financières 40 90 120 31 8 7
Trésorerie 270 165 278 267 22 10
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAILLE ASSOCIES dégage un résultat net positif de 69 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2025 : -134 k€ -> 69 k€.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

823 022 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

823 022 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-20 108 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

13 803 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

14 390 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (35,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

19,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

35,4 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4,3 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

12,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAILLE ASSOCIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
19,4% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 1,5%
Q3: 25,8%
Moyen 29,6 % → 19,4 % depuis 2021

En 2025, le taux d'endettement de CAILLE ASSOCIES (19,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
35,4% 2025
Q1: 6,0%
Méd: 35,8%
Q3: 71,7%
Moyen 56 % → 35,4 % depuis 2021

En 2025, l'autonomie financière de CAILLE ASSOCIES (35,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,76. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,76

Évolution des indicateurs de liquidité
CAILLE ASSOCIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,76 2025
Q1: 1,45
Méd: 2,48
Q3: 5,23
Bon 3,7 → 2,8 depuis 2021

En 2025, le ratio de liquidité de CAILLE ASSOCIES (2,76) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 116 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est amélioré de 101 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

264 058 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

127 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

93 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

5 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

116 j

Évolution du BFR et des délais
CAILLE ASSOCIES

Positionnement de CAILLE ASSOCIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil en relations publiques et communication

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Questions fréquentes sur CAILLE ASSOCIES

Quel est le chiffre d'affaires de CAILLE ASSOCIES ?

Le chiffre d'affaires de CAILLE ASSOCIES en 2023 est de 823 k€.

CAILLE ASSOCIES est-elle rentable ?

Oui, CAILLE ASSOCIES generated a net profit of 69 k€ en 2025.

Où se situe le siège de CAILLE ASSOCIES ?

Le siège de CAILLE ASSOCIES est situé à MARCQ-EN-BARŒUL (59700), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de CAILLE ASSOCIES ?

La liasse fiscale de CAILLE ASSOCIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAILLE ASSOCIES ?

CAILLE ASSOCIES exerce dans le secteur Conseil en relations publiques et communication (code NAF 70.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.