C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 522 k€ +2 % vs 2021
EBE 2022 84 k€ +18 % vs 2021
Résultat net 2022 76 k€

C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à SAINT-ETIENNE (42000), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 522 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 522 k€, EBE 84 k€ (16.2 % du CA), résultat net 76 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 8,0 M€, dettes financières 845 k€, trésorerie 1,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING (SIREN 381723949) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2022 2021 2020 2019 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 522 513 457 468 360 452 556
Résultat net 130 76 -1 408 -425 -77 -174 156 196
EBE N/C 84 72 -349 -282 -331 -219 -238
Marge brute — 522 513 457 468 468 452 556
Résultat d'exploitation — 57 -1 421 -361 -294 -294 -231 -250
Marge nette N/C 14,6 % -274,6 % -93,2 % -16,4 % -48,3 % 34,4 % 35,3 %
Capitaux propres 8 038 8 467 8 714 10 402 11 160 11 160 12 166 12 223
Dettes financières 845 1 107 617 733 1 123 1 123 595 1 065
Trésorerie 1 825 2 866 2 872 3 152 4 907 4 907 6 416 6 643
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING dégage un résultat net positif de 130 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

522 203 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

522 203 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

84 457 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

56 751 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

76 212 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

16,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 77%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention. La CAF représente 19,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,6%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

10,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

76,9 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

19,9 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

10,7 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
10,5% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Bon 7,1 % → 10,5 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement de C.A.E. - CONSTRUCTION AME... (10,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
76,9% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Bon

En 2024, l'autonomie financière de C.A.E. - CONSTRUCTION AME... (76,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
10,7 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,7 ans
À surveiller 6,5 ans → 10,7 ans depuis 2021

En 2022, la capacité de remboursement de C.A.E. - CONSTRUCTION AME... (10,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,28. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,28

Évolution des indicateurs de liquidité
C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,28 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
Moyen 2,7 → 2,3 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de C.A.E. - CONSTRUCTION AME... (2,28) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-481 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 533 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-698 373 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

275 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-481 j

Évolution du BFR et des délais
C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING

Positionnement de C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING

Quel est le chiffre d'affaires de C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING ?

Le chiffre d'affaires de C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING en 2022 est de 522 k€.

C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING est-elle rentable ?

Oui, C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING generated a net profit of 130 k€ en 2024.

Où se situe le siège de C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING ?

Le siège de C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING est situé à SAINT-ETIENNE (42000), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING ?

La liasse fiscale de C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING ?

C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.