CADENCE DESIGN SYSTEMS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 86,1 M€ -10 % vs 2024
EBE 2025 32,0 M€ -43 % vs 2024
Résultat net 2025 6,9 M€ +10 % vs 2024

CADENCE DESIGN SYSTEMS est une entreprise française créée il y a 42 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels. Basée à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 86,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 86,1 M€, EBE 32,0 M€ (37.1 % du CA), résultat net 6,9 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 63,8 M€, dettes financières 0€, trésorerie 20,4 M€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CADENCE DESIGN SYSTEMS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CADENCE DESIGN SYSTEMS (SIREN 329200521) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 86 136 95 324 89 545 71 970 67 743 61 676 60 348 56 674 53 879 51 443
Résultat net 6 886 6 249 6 237 4 574 4 095 3 017 3 316 3 010 2 668 1 771
EBE 31 995 56 475 51 808 38 551 37 495 30 165 30 388 29 435 27 603 22 071
Marge brute 86 125 95 228 89 424 71 904 67 679 61 579 60 238 56 563 53 754 51 328
Résultat d'exploitation 6 120 6 176 5 183 4 581 4 262 3 802 3 510 3 021 2 769 714
Marge nette 8,0 % 6,6 % 7,0 % 6,4 % 6,0 % 4,9 % 5,5 % 5,3 % 5,0 % 3,4 %
Capitaux propres — 63 764 57 514 51 278 46 704 42 608 39 591 36 275 33 266 30 597
Dettes financières — 0 56 — 0 555 — 0 278 —
Trésorerie — 20 414 14 888 38 780 19 757 13 247 14 712 17 974 2 906 3 373
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CADENCE DESIGN SYSTEMS réalise un chiffre d'affaires de 86,1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,2%. Léger recul de -10% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 32,0 M€, représentant 37,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 10 % et l'EBE de 43 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 22,1 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6,9 M€, soit 8,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

86 135 627 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

86 124 721 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

31 995 154 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

6 119 581 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

6 886 306 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

37,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 11,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,2%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

54,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

11,1 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CADENCE DESIGN SYSTEMS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2023
Q1: 0,1%
Méd: 11,6%
Q3: 56,5%
Bon

En 2023, le taux d'endettement de CADENCE DESIGN SYSTEMS (0,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
54,0% 2025
Q1: 14,3%
Méd: 34,5%
Q3: 54,8%
Bon 58,6 % → 54 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CADENCE DESIGN SYSTEMS (54,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,35. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,35

Évolution des indicateurs de liquidité
CADENCE DESIGN SYSTEMS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,35 2025
Q1: 1,32
Méd: 1,90
Q3: 3,25
Moyen 1,6 → 1,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CADENCE DESIGN SYSTEMS (1,35) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 66 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-38 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 38 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-9 047 686 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

66 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-38 j

Évolution du BFR et des délais
CADENCE DESIGN SYSTEMS

Positionnement de CADENCE DESIGN SYSTEMS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

Estimation de Valorisation

Sur la base de 61 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CADENCE DESIGN SYSTEMS est estimée à 53 315 980 € (fourchette 12 398 716€ - 103 480 796€). Avec un EBE de 31 995 154€, le multiple sectoriel de 2.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.33x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
61 tx
12398k€ 53315k€ 103480k€
53 315 980 € Fourchette: 12 398 716€ - 103 480 796€

Les capitaux propres comptables (63,8 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
31 995 154 € × 2.5x
Estimation 79 972 796 €
17 498 244€ - 162 432 199€
Multiple CA 30%
86 135 627 € × 0.33x
Estimation 28 295 209 €
8 252 641€ - 37 536 814€
Multiple RN 20%
6 886 306 € × 3.5x
Estimation 24 205 103 €
5 869 011€ - 55 018 264€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 61 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CADENCE DESIGN SYSTEMS

Quel est le chiffre d'affaires de CADENCE DESIGN SYSTEMS ?

Le chiffre d'affaires de CADENCE DESIGN SYSTEMS en 2025 est de 86,1 M€.

CADENCE DESIGN SYSTEMS est-elle rentable ?

Oui, CADENCE DESIGN SYSTEMS generated a net profit of 6,9 M€ en 2025.

Où se situe le siège de CADENCE DESIGN SYSTEMS ?

Le siège de CADENCE DESIGN SYSTEMS est situé à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de CADENCE DESIGN SYSTEMS ?

La liasse fiscale de CADENCE DESIGN SYSTEMS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CADENCE DESIGN SYSTEMS ?

CADENCE DESIGN SYSTEMS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (code NAF 46.51Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.