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PHILEAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PHILEAS est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Basée à PARIS (75008),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un résultat net positif de 28 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, PHILEAS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, PHILEAS dégage un résultat net positif de 28 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 76 k€ -> 28 k€.
Résultat net (2024)
?
27 849 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 14%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 86%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette.
Taux d'endettement (2024)
?
14.13%
Autonomie financière (2024)
?
86.12%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.91
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
110.934 |
101.297 |
111.356 |
104.192 |
100.252 |
85.835 |
58.156 |
27.334 |
14.129 |
| Autonomie financière |
46.695 |
49.323 |
47.0 |
47.84 |
49.624 |
53.452 |
62.301 |
76.35 |
86.119 |
| Capacité de remboursement |
1.231 |
9.945 |
15.648 |
13.617 |
20.445 |
20.547 |
3.645 |
2.653 |
0.908 |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 8.79%
Q3: 52.87%
Average
-15 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de PHILEAS (14.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 13.56%
Méd: 33.33%
Q3: 55.21%
Excellent
+14 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de PHILEAS (86.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.21. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.21
Couverture des intérêts (2024)
?
-77.39
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
6.47598 |
26.729490000000002 |
3.67746 |
5.303579999999999 |
14.756549999999999 |
8.57687 |
7.99821 |
0.5741700000000001 |
0.21161000000000002 |
| Couverture des intérêts |
-739.521 |
88.215 |
-36.832 |
-66.983 |
-62.026 |
-155.133 |
-90.4 |
-138.578 |
-77.387 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.43
Méd: 2.2
Q3: 3.68
À surveiller
-73 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de PHILEAS (0.21) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.23x
Q3: 5.22x
À surveiller
-8 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de PHILEAS (-77.4x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 461 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 461 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).
BFR d'Exploitation (2024)
?
0 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
461 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
427 |
888 |
115 |
195 |
201 |
192 |
213 |
190 |
461 |
Positionnement de PHILEAS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 61 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de PHILEAS est estimée à
97 888 €
(fourchette 23 734€ - 222 500€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
97 888 €
Fourchette: 23 734€ - 222 500€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
27 849 €
×
3.5x
=
97 888 €
Range: 23 735€ - 222 500€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 61 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels:
Questions fréquentes sur PHILEAS
Quel est le chiffre d'affaires de PHILEAS ?
Le chiffre d'affaires de PHILEAS n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
PHILEAS est-elle rentable ?
Oui, PHILEAS generated a net profit of 28 k€ en 2024.
Où se situe le siège de PHILEAS ?
Le siège de PHILEAS est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de PHILEAS ?
La liasse fiscale de PHILEAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PHILEAS ?
PHILEAS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (code NAF 46.51Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.