CACF DEVELOPPEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2025 -50 k€
Résultat net 2025 -4,0 M€

CACF DEVELOPPEMENT est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à CLERMONT-FERRAND (63000), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un résultat net négatif de -4,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : EBE -50 k€, résultat net -4,0 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 108,3 M€, trésorerie 8,2 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, CACF DEVELOPPEMENT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CACF DEVELOPPEMENT (SIREN 434792313) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -4 010 -1 040 13 629 -941 1 204 -1 006 -921 1 136 520 2 877
EBE -50 -81 -102 -75 -15 -29 -30 -157 -12 -22
Résultat d'exploitation -46 -106 -118 -75 -2 -29 4 -157 -12 -22
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 108 314 106 354 72 715 73 656 72 452 56 959 36 879 35 743 35 223
Trésorerie — 8 237 20 366 3 484 17 548 22 661 27 343 8 878 9 779 4 880
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CACF DEVELOPPEMENT enregistre une perte nette de 4,0 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-50 333 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-46 449 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 009 650 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

60,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CACF DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
60,6% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Moyen 67,7 % → 60,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CACF DEVELOPPEMENT (60,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,09. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,09

Évolution des indicateurs de liquidité
CACF DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,09 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
À surveiller 0,4 → 0,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CACF DEVELOPPEMENT (0,09) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 10 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 10 jours.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

10 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CACF DEVELOPPEMENT

Positionnement de CACF DEVELOPPEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)

Comparez CACF DEVELOPPEMENT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding

Principales entreprises : Activités des sociétés holding

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Activités des sociétés holding:

Principales entreprises : Puy-de-Dome

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Puy-de-Dome:

Voir le classement complet du département Puy-de-Dome

Questions fréquentes sur CACF DEVELOPPEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de CACF DEVELOPPEMENT ?

Le chiffre d'affaires de CACF DEVELOPPEMENT n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CACF DEVELOPPEMENT est-elle rentable ?

CACF DEVELOPPEMENT recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CACF DEVELOPPEMENT ?

Le siège de CACF DEVELOPPEMENT est situé à CLERMONT-FERRAND (63000), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de CACF DEVELOPPEMENT ?

La liasse fiscale de CACF DEVELOPPEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CACF DEVELOPPEMENT ?

CACF DEVELOPPEMENT exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.