CABOI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CABOI est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique.
Basée à SAINT-LEU (97416),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, CABOI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CABOI réalise un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +115.8%. Vs 2024, progression de +80% (627 k€ -> 1.1 M€). Après déduction des consommations (657 k€), la marge brute s'établit à 471 k€, soit un taux de 42%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 372 k€, représentant 32.9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+80%), l'EBE varie de +68%, réduisant la marge de 2.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 367 k€, soit 32.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
1 127 806 €
Marge brute (2025)
?
471 024 €
Résultat net (2025)
?
366 934 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33.9%) et mérite attention. La CAF représente 32.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.7%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
0.0%
CAF sur CA (2025)
?
32.68%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
5.539 |
1.517 |
0.501 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
1.206 |
1.071 |
0.383 |
0.0 |
0.0 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
26.288% |
25.98% |
35.402% |
32.828% |
32.676% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.92%
Méd: 18.29%
Q3: 32.11%
Excellent
-23 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de CABOI (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 20.69%
Méd: 33.88%
Q3: 47.14%
À surveiller
En 2025, l'autonomie financière de CABOI (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.16 ans
Méd: 0.49 ans
Q3: 1.62 ans
Excellent
-7 pts sur 2 ans
En 2025, le capacité de remboursement de CABOI (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.14. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.3x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2025)
?
2.14
Couverture des intérêts (2025)
?
0.35
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.27843 |
3.1497699999999997 |
4.17906 |
3.44849 |
2.1383199999999998 |
| Couverture des intérêts |
-0.506 |
0.668 |
0.306 |
0.519 |
0.352 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.55
Méd: 1.84
Q3: 2.28
Bon
-12 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de CABOI (2.14) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.44x
Méd: 3.05x
Q3: 6.17x
À surveiller
En 2025, le couverture des intérêts de CABOI (0.3x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 270 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 113 jours. L'écart de 157 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 29 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 163 jours de CA, soit 510 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 65 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
509 825 €
Crédit Clients (2025)
?
270 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
113 j
Rotation des stocks (2025)
?
29 j
BFR en jours de CA (2025)
?
163 j
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
13 230 € |
62 688 € |
203 165 € |
277 007 € |
509 825 € |
| Rotation des stocks (jours) |
238 |
52 |
20 |
48 |
29 |
| Crédit clients (jours) |
115 |
75 |
154 |
139 |
270 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
273 |
44 |
83 |
77 |
113 |
Positionnement de CABOI dans son secteur
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Questions fréquentes sur CABOI
Quel est le chiffre d'affaires de CABOI ?
Le chiffre d'affaires de CABOI en 2025 est de 1.1 M€.
CABOI est-elle rentable ?
Oui, CABOI generated a net profit of 367 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CABOI ?
Le siège de CABOI est situé à SAINT-LEU (97416), dans le département La Reunion.
Où trouver la liasse fiscale de CABOI ?
La liasse fiscale de CABOI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CABOI ?
CABOI exerce dans le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique (code NAF 27.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.