CABINET CG : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 692 k€ Simplifié CA 2016 : 225 k€
Chiffre d'affaires 2024 692 k€ +10 % vs 2023
EBE 2024 119 k€ +857 % vs 2023
Résultat net 2024 57 k€ +52 % vs 2023

CABINET CG est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Activités comptables. Basée à NICE (06000), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 692 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 692 k€, EBE 119 k€ (17.2 % du CA), résultat net 57 k€. Au bilan : capitaux propres 588 k€, dettes financières 224 k€, trésorerie 196 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CABINET CG conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CABINET CG (SIREN 414583518) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 692 628 577 106 485 464 300
Résultat net 57 37 44 -88 54 105 92
EBE 119 12 34 -103 45 65 49
Marge brute 692 628 577 106 485 464 300
Résultat d'exploitation 25 7 11 -108 38 51 52
Marge nette 8,2 % 5,9 % 7,7 % -83,3 % 11,2 % 22,7 % 30,7 %
Capitaux propres 588 552 541 -88 483 449 363
Dettes financières 224 283 327 50 274 297 70
Trésorerie 196 274 363 59 292 332 40
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CABINET CG réalise un chiffre d'affaires de 692 k€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,3%. Vs 2023, progression de +10% (628 k€ -> 692 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 119 k€, représentant 17,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +15,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 57 k€, soit 8,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

691 923 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

691 923 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

118 712 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

24 887 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

56 666 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

17,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 18,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

38,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

57,3 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

18,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,7 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CABINET CG

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
38,1% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 13,9%
Q3: 47,1%
Moyen 60,4 % → 38,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de CABINET CG (38,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
57,3% 2024
Q1: 27,3%
Méd: 46,2%
Q3: 65,8%
Bon 45,9 % → 57,3 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de CABINET CG (57,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,7 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,3 ans
Moyen 5,8 ans → 1,7 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de CABINET CG (1,7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,38. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,38

Évolution des indicateurs de liquidité
CABINET CG

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,38 2024
Q1: 1,54
Méd: 2,27
Q3: 4,01
Bon 2,1 → 2,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CABINET CG (2,38) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 169 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 218 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 49 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 110 jours de CA, soit 211 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 334 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

210 760 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

169 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

218 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

110 j

Évolution du BFR et des délais
CABINET CG

Positionnement de CABINET CG dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités comptables

Estimation de Valorisation

Sur la base de 106 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CABINET CG est estimée à 160 273 € (fourchette 62 097€ - 486 168€). Avec un EBE de 118 712€, le multiple sectoriel de 1.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.23x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
106 transactions
62k€ 160k€ 486k€
160 273 € Fourchette: 62 097€ - 486 168€

Les capitaux propres comptables (588 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
118 712 € × 1.5x
Estimation 181 554 €
61 618€ - 577 390€
Multiple CA 30%
691 923 € × 0.23x
Estimation 159 089 €
81 809€ - 415 157€
Multiple RN 20%
56 666 € × 1.9x
Estimation 108 848 €
33 729€ - 364 631€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 106 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CABINET CG

Quel est le chiffre d'affaires de CABINET CG ?

Le chiffre d'affaires de CABINET CG en 2024 est de 692 k€.

CABINET CG est-elle rentable ?

Oui, CABINET CG generated a net profit of 57 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CABINET CG ?

Le siège de CABINET CG est situé à NICE (06000), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de CABINET CG ?

La liasse fiscale de CABINET CG est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CABINET CG ?

CABINET CG exerce dans le secteur Activités comptables (code NAF 69.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.