C A A S H : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2024 19 k€ -71 % vs 2023

C A A S H est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.. Basée à LE LAMENTIN (97232), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net positif de 19 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : résultat net 19 k€. Au bilan : capitaux propres 43 k€, dettes financières 602€, trésorerie 108 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, C A A S H affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - C A A S H (SIREN 388927295) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023
Chiffre d'affaires N/C N/C
Résultat net 19 63
EBE N/C N/C
Marge nette N/C N/C
Capitaux propres 43 24
Dettes financières 1 1
Trésorerie 108 51
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, C A A S H dégage un résultat net positif de 19 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2023-2024 : 63 k€ -> 19 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

18 562 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (20,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (25,9%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,4 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

7,8 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

46,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
C A A S H

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,4% 2024
Q1: 0,2%
Méd: 20,5%
Q3: 81,6%
Bon 2,8 % → 1,4 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de C A A S H (1,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
7,8% 2024
Q1: 3,4%
Méd: 25,9%
Q3: 45,7%
Moyen 4,8 % → 7,8 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de C A A S H (7,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,47. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,47

Évolution des indicateurs de liquidité
C A A S H

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,47 2024
Q1: 1,15
Méd: 1,69
Q3: 2,99
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de C A A S H (0,47) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Positionnement de C A A S H dans son secteur

Comparaison avec le secteur Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

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Questions fréquentes sur C A A S H

Quel est le chiffre d'affaires de C A A S H ?

Le chiffre d'affaires de C A A S H n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

C A A S H est-elle rentable ?

Oui, C A A S H generated a net profit of 19 k€ en 2024.

Où se situe le siège de C A A S H ?

Le siège de C A A S H est situé à LE LAMENTIN (97232), dans le département Martinique.

Où trouver la liasse fiscale de C A A S H ?

La liasse fiscale de C A A S H est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce C A A S H ?

C A A S H exerce dans le secteur Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (code NAF 47.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.