BLUEWOOD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20161,2 M€
EBE 2016142 k€
Résultat net 20162 k€
BLUEWOOD est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles de sport.
Basée à SORGUES (84700),
cette société de catégorie PME
affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 1,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2016) :
chiffre d'affaires 1,2 M€, EBE 142 k€ (11.6 % du CA), résultat net 2 k€.
Au bilan 2019 : capitaux propres 294 k€, dettes financières 822 k€, trésorerie 223 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, BLUEWOOD est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 105%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (40,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 35,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 1,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.
Taux d'endettement (2019)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
104,6 %
Autonomie financière (2019)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
Taux d'endettement
254,7 %
163,8 %
162,6 %
104,6 %
Autonomie financière
18,5 %
27,9 %
28,5 %
36,3 %
Capacité de remboursement
35,2 ans
—
—
—
CAF sur CA
1,1 %
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
104,6%2019
Q1: 13,9%
Méd: 40,8%
Q3: 194,9%
Moyen163,8 % → 104,6 % depuis 2017
En 2019, le taux d'endettement de BLUEWOOD (104,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
36,2%2019
Q1: 19,8%
Méd: 36,1%
Q3: 61,7%
Bon27,9 % → 36,2 % depuis 2017
En 2019, l'autonomie financière de BLUEWOOD (36,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,69. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).
Ratio de liquidité (2019)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,69
Évolution des indicateurs de liquidité BLUEWOOD
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
Ratio de liquidité
2,12
2,95
1,73
1,69
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,692019
Q1: 1,47
Méd: 2,12
Q3: 3,48
Moyen3 → 1,7 depuis 2017
En 2019, le ratio de liquidité de BLUEWOOD (1,69) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 486 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 648 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 162 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 231 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2019)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2019)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
486 j
Crédit Fournisseurs (2019)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
648 j
Rotation des stocks (2019)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2016)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
231 j
Évolution du BFR et des délais BLUEWOOD
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
BFR d'exploitation
783 463 €
0 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
105 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
106 j
0 j
0 j
486 j
Crédit fournisseurs (jours)
69 j
0 j
0 j
648 j
Positionnement de BLUEWOOD dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'articles de sport
Estimation de Valorisation
Sur la base de 101 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de BLUEWOOD est estimée à
267 056 €
(fourchette 91 510€ - 490 590€).
Avec un EBE de 141 565€, le multiple sectoriel de 2.5x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.24x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2016
101 transactions
91k€267k€490k€
267 056 €Fourchette: 91 510€ - 490 590€
Les capitaux propres comptables (294 k€ en 2019) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
141 565 €×2.5x
Estimation359 485 €
99 668€ - 664 802€
Multiple CA30%
1 223 588 €×0.24x
Estimation288 126 €
138 108€ - 521 328€
Multiple RN20%
1 573 €×2.8x
Estimation4 383 €
1 220€ - 8 955€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 101 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication d'articles de sport)
Comparez BLUEWOOD avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de BLUEWOOD en 2016 est de 1,2 M€.
BLUEWOOD est-elle rentable ?
BLUEWOOD recorded a net loss en 2019.
Où se situe le siège de BLUEWOOD ?
Le siège de BLUEWOOD est situé à SORGUES (84700), dans le département Vaucluse.
Où trouver la liasse fiscale de BLUEWOOD ?
La liasse fiscale de BLUEWOOD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce BLUEWOOD ?
BLUEWOOD exerce dans le secteur Fabrication d'articles de sport (code NAF 32.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.