BIO CRECHE REPUBLIQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 588 k€ -6 % vs 2020
EBE 2021 90 k€ -45 % vs 2020
Résultat net 2021 -8 k€ -110 % vs 2020

BIO CRECHE REPUBLIQUE est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Accueil de jeunes enfants. Basée à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), cette société de catégorie GE affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 588 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 588 k€, EBE 90 k€ (15.4 % du CA), résultat net -8 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -152 k€, dettes financières 2,1 M€, trésorerie 56 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, BIO CRECHE REPUBLIQUE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - BIO CRECHE REPUBLIQUE (SIREN 533786158) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 588 623 767 772 1 164 869
Résultat net -221 -287 -23 -42 -8 80 -14 65 19 129
EBE N/C N/C N/C N/C 90 164 135 160 95 137
Marge brute — — — — 587 621 764 769 1 162 827
Résultat d'exploitation — — — — 3 111 63 72 -3 133
Marge nette N/C N/C N/C N/C -1,3 % 12,8 % -1,8 % 8,5 % 1,6 % 14,8 %
Capitaux propres — -152 156 -14 28 36 -44 -31 -96 -115
Dettes financières — 2 054 1 422 1 407 — 0 1 542 816 523 507
Trésorerie — 56 13 8 14 36 13 110 34 37
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, BIO CRECHE REPUBLIQUE enregistre une perte nette de 221 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

587 787 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

586 773 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

90 359 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 272 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-7 626 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

15,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 25,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 5,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,8 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

25,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
BIO CRECHE REPUBLIQUE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
914,7% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 13,2%
Q3: 77,6%
À surveiller

En 2023, le taux d'endettement de BIO CRECHE REPUBLIQUE (914,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
6,8% 2023
Q1: 16,9%
Méd: 37,0%
Q3: 55,6%
À surveiller

En 2023, l'autonomie financière de BIO CRECHE REPUBLIQUE (6,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,86. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,7).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,86

Évolution des indicateurs de liquidité
BIO CRECHE REPUBLIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,86 2025
Q1: 1,07
Méd: 1,71
Q3: 2,64
Excellent 3 → 5,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de BIO CRECHE REPUBLIQUE (5,86) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-6 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 458 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-9 992 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

65 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

113 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-6 j

Évolution du BFR et des délais
BIO CRECHE REPUBLIQUE

Positionnement de BIO CRECHE REPUBLIQUE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Accueil de jeunes enfants

Estimation de Valorisation

Sur la base de 52 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de BIO CRECHE REPUBLIQUE est estimée à 422 159 € (fourchette 315 272€ - 642 418€). Avec un EBE de 90 359€, le multiple sectoriel de 4.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.75x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2021
52 tx
315k€ 422k€ 642k€
422 159 € Fourchette: 315 272€ - 642 418€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
90 359 € × 4.5x
Estimation 410 999 €
351 266€ - 711 853€
Multiple CA 30%
587 787 € × 0.75x
Estimation 440 760 €
255 284€ - 526 694€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 52 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur BIO CRECHE REPUBLIQUE

Quel est le chiffre d'affaires de BIO CRECHE REPUBLIQUE ?

Le chiffre d'affaires de BIO CRECHE REPUBLIQUE en 2021 est de 588 k€.

BIO CRECHE REPUBLIQUE est-elle rentable ?

BIO CRECHE REPUBLIQUE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de BIO CRECHE REPUBLIQUE ?

Le siège de BIO CRECHE REPUBLIQUE est situé à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de BIO CRECHE REPUBLIQUE ?

La liasse fiscale de BIO CRECHE REPUBLIQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BIO CRECHE REPUBLIQUE ?

BIO CRECHE REPUBLIQUE exerce dans le secteur Accueil de jeunes enfants (code NAF 88.91A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.