CRECHES EXPANSION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 817 k€ +26 % vs 2021
EBE 2022 -185 k€
Résultat net 2022 -312 k€ -328 % vs 2021

CRECHES EXPANSION est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Accueil de jeunes enfants. Basée à BRETIGNY-SUR-ORGE (91220), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 817 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 817 k€, EBE -185 k€ (-22.6 % du CA), résultat net -312 k€. Au bilan : capitaux propres 3,8 M€, dettes financières 498 k€, trésorerie 244€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CRECHES EXPANSION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CRECHES EXPANSION (SIREN 534468400) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 817 650 601 537 355 186
Résultat net -312 137 -516 -11 -70 108
EBE -185 -467 -511 -335 -380 -174
Marge brute 757 573 508 523 323 186
Résultat d'exploitation -298 -453 -501 -211 -320 -118
Marge nette -38,3 % 21,1 % -85,8 % -2,1 % -19,9 % 57,9 %
Capitaux propres 3 845 4 157 1 040 1 555 1 567 240
Dettes financières 498 749 893 810 1 025 418
Trésorerie 0 24 85 816 254 32
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, CRECHES EXPANSION réalise un chiffre d'affaires de 817 k€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +23,2%. Vs 2021, progression de +26% (650 k€ -> 817 k€). Après déduction des consommations (60 k€), la marge brute s'établit à 757 k€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -185 k€, représentant -22,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +49,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -312 k€ (-38,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

816 880 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

756 672 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-184 635 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-298 246 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-312 463 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-22,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 71%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 44,1%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

13,0 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

71,4 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-30,9 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2,0 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

3,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CRECHES EXPANSION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
13,0% 2022
Q1: 0,0%
Méd: 9,3%
Q3: 95,8%
Moyen 105,6 % → 13 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de CRECHES EXPANSION (13,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
71,4% 2022
Q1: 22,6%
Méd: 44,1%
Q3: 63,0%
Excellent 43,9 % → 71,4 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de CRECHES EXPANSION (71,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,26. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,0) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,26

Évolution des indicateurs de liquidité
CRECHES EXPANSION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,26 2022
Q1: 1,30
Méd: 2,03
Q3: 3,14
À surveiller 5,2 → 1,3 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de CRECHES EXPANSION (1,26) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 149 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 25 jours. L'écart de 124 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 124 jours de CA, soit 282 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 410 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

281 897 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

149 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

25 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

124 j

Évolution du BFR et des délais
CRECHES EXPANSION

Positionnement de CRECHES EXPANSION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Accueil de jeunes enfants

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Questions fréquentes sur CRECHES EXPANSION

Quel est le chiffre d'affaires de CRECHES EXPANSION ?

Le chiffre d'affaires de CRECHES EXPANSION en 2022 est de 817 k€.

CRECHES EXPANSION est-elle rentable ?

CRECHES EXPANSION recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de CRECHES EXPANSION ?

Le siège de CRECHES EXPANSION est situé à BRETIGNY-SUR-ORGE (91220), dans le département Essonne.

Où trouver la liasse fiscale de CRECHES EXPANSION ?

La liasse fiscale de CRECHES EXPANSION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CRECHES EXPANSION ?

CRECHES EXPANSION exerce dans le secteur Accueil de jeunes enfants (code NAF 88.91A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.