CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1€
EBE 2025 -4 k€
Résultat net 2025 -5 k€

CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE est une entreprise française créée il y a 3 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1€, EBE -4 k€ (-401000.0 % du CA), résultat net -5 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -2 k€, dettes financières 6 k€, trésorerie 5 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE (SIREN 981194434) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024
Chiffre d'affaires 0 N/C
Résultat net -5 -4
EBE -4 -4
Marge brute 0 —
Résultat d'exploitation -4 -4
Marge nette -497 400,0 % N/C
Capitaux propres — -2
Dettes financières — 6
Trésorerie — 5
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE réalise un chiffre d'affaires de 1 €. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -4 k€, représentant -401000,0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -5 k€ (-497400,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 010 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-4 010 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 974 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-401 000,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-4,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 11,64. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

11,64

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
11,64 2025
Q1: 0,87
Méd: 3,03
Q3: 9,24
Excellent 4,1 → 11,6 depuis 2024

En 2025, le ratio de liquidité de CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE (11,64) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 108 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 108 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 2334600 jours de CA, soit 6 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

6 485 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

108 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2334600 j

Évolution du BFR et des délais
CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE

Positionnement de CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

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Questions fréquentes sur CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE

Quel est le chiffre d'affaires de CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE ?

Le chiffre d'affaires de CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE en 2025 est de 1€.

CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE est-elle rentable ?

CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE ?

Le siège de CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE ?

La liasse fiscale de CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE ?

CAP DECOUVERTE 3 STOCKAGE exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.