BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS) : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 512 k€ -18 % vs 2017
EBE 2018 -2 k€
Résultat net 2018 -3 k€

BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS) est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil . Basée à BEAUCHAMP (95250), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 512 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 512 k€, EBE -2 k€ (-0.3 % du CA), résultat net -3 k€. Au bilan : capitaux propres 70 k€, dettes financières 721€, trésorerie 55 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS) est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS) (SIREN 519779912) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 512 622 391
Résultat net -3 -8 48
EBE -2 -7 62
Marge brute 124 114 117
Résultat d'exploitation -2 -7 62
Marge nette -0,5 % -1,3 % 12,4 %
Capitaux propres 70 82 110
Dettes financières 1 1 —
Trésorerie 55 18 85
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS) réalise un chiffre d'affaires de 512 k€. Sur la période 2016-2018, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +14,5%. Baisse significative de -18% vs 2017. Après déduction des consommations (388 k€), la marge brute s'établit à 124 k€, soit un taux de 24%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2 k€, représentant -0,3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3 k€ (-0,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

512 088 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

124 022 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 648 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 648 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 509 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,3 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 27,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38,2%).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,0 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

41,0 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,7 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,2 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS)

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,0% 2018
Q1: 2,8%
Méd: 27,5%
Q3: 75,6%
Excellent 0,7 % → 1 % depuis 2017

En 2018, le taux d'endettement de BATIMENT TECHNIQUE SERVIC... (1,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
41,0% 2018
Q1: 19,7%
Méd: 38,2%
Q3: 55,3%
Bon 49,5 % → 41 % depuis 2016

En 2018, l'autonomie financière de BATIMENT TECHNIQUE SERVIC... (41,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,70. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,70

Évolution des indicateurs de liquidité
BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS)

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,70 2018
Q1: 1,54
Méd: 2,02
Q3: 3,36
Moyen 2,2 → 1,7 depuis 2016

En 2018, le ratio de liquidité de BATIMENT TECHNIQUE SERVIC... (1,70) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 60 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 75 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 15 jours. La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 73 jours de CA, soit 103 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est amélioré de 53 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

103 232 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

60 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

75 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

6 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

73 j

Évolution du BFR et des délais
BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS)

Positionnement de BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS) dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil )

Comparez BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS) avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Principales entreprises : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil :

Principales entreprises : Val-d'Oise

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Val-d'Oise:

Voir le classement complet du département Val-d'Oise

Questions fréquentes sur BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS)

Quel est le chiffre d'affaires de BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS) ?

Le chiffre d'affaires de BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS) en 2018 est de 512 k€.

BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS) est-elle rentable ?

BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS) recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS) ?

Le siège de BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS) est situé à BEAUCHAMP (95250), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS) ?

La liasse fiscale de BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS) est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS) ?

BATIMENT TECHNIQUE SERVICE (BTS) exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (code NAF 46.63Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.