Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA est une entreprise française créée il y a 54 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé. Basée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 7 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA (SIREN 037220944)
Indicateur 2022 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 7 359 € 327 633 € 352 989 € 318 967 €
Résultat net 6 904 € -2 246 € 7 493 € 2 486 € 15 442 €
EBE -5 595 € 43 492 € 19 668 € 18 385 € 38 890 €
Marge nette N/C -30.5% 2.3% 0.7% 4.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA dégage un résultat net positif de 7 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2017-2022 : 15 k€ -> 7 k€.

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-5 595 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-5 594 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

6 904 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.57

Évolution des indicateurs de solvabilité
AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.03% 2019
2019
Q1: 4.12%
Méd: 24.89%
Q3: 110.42%
Excellent

En 2019, le taux d'endettement d'AVITAILLEMENT DU PORT PRI... (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
92.16% 2019
2019
Q1: 14.94%
Méd: 33.7%
Q3: 55.6%
Excellent

En 2019, l'autonomie financière d'AVITAILLEMENT DU PORT PRI... (92.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
1.82 ans 2021
2019
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.0 ans
Q3: 3.86 ans
Average +32 pts sur 2 ans

En 2021, le capacité de remboursement d'AVITAILLEMENT DU PORT PRI... (1.8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.41. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.41

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-12.96

Évolution des indicateurs de liquidité
AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.41 2022
2019
2021
2022
Q1: 1.23
Méd: 1.74
Q3: 3.04
À surveiller -89 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité d'AVITAILLEMENT DU PORT PRI... (0.41) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-12.96x 2022
2019
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.16x
Q3: 4.89x
À surveiller -54 pts sur 3 ans

En 2022, le couverture des intérêts d'AVITAILLEMENT DU PORT PRI... (-13.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 196 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 196 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Entre 2017 et 2021, le BFR s'est dégradé de 871 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

196 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA

Positionnement de AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

Estimation de Valorisation

Sur la base de 87 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2022, la valeur d'AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA est estimée à 48 554 € (fourchette 48 554€ - 50 576€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2022
87 tx
48k€ 48k€ 50k€
48 554 € Fourchette: 48 554€ - 50 576€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Multiple RN
6 904 € × 7.0x = 48 555 €
Range: 48 555€ - 50 577€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 87 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA

Quel est le chiffre d'affaires de AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA ?

Le chiffre d'affaires de AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA en 2021 est de 7 k€.

AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA est-elle rentable ?

Oui, AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA generated a net profit of 7 k€ en 2022.

Où se situe le siège de AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA ?

Le siège de AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA est situé à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA ?

La liasse fiscale de AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA ?

AVITAILLEMENT DU PORT PRIVE DE MARINA exerce dans le secteur Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé (code NAF 47.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.