Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
AUX CAVES MONTAIGNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AUX CAVES MONTAIGNE est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Basée à PARIS (75008),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 538 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, AUX CAVES MONTAIGNE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, AUX CAVES MONTAIGNE réalise un chiffre d'affaires de 538 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3.9%). Léger recul de -7% vs 2021. Après déduction des consommations (245 k€), la marge brute s'établit à 293 k€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7 k€, représentant 1.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-7%), l'EBE varie de -73%, réduisant la marge de 3.3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 13 k€, soit 2.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
538 303 €
Marge brute (2022)
?
293 315 €
Résultat net (2022)
?
12 969 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4766%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (45.5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33.6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.9 ans) et mérite attention. La CAF représente 3.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.1%).
Taux d'endettement (2022)
?
4765.54%
Autonomie financière (2022)
?
0.95%
Cap. Remboursement (2022)
?
10.7
Ratio de vétusté (2022)
?
33.1%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
-657.278 |
-1317.355 |
-462.989 |
-713.612 |
-2985.253 |
4765.536 |
| Autonomie financière |
-10.49 |
-4.884 |
-13.72 |
-6.884 |
-2.039 |
0.946 |
| Capacité de remboursement |
-4.444 |
7.921 |
-6.995 |
4.104 |
9.124 |
10.698 |
| CAF sur CA |
-10.873% |
4.964% |
-6.482% |
5.974% |
5.087% |
3.196% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.33%
Méd: 45.55%
Q3: 160.31%
À surveiller
En 2022, le taux d'endettement d'AUX CAVES MONTAIGNE (4765.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 14.24%
Méd: 33.61%
Q3: 55.58%
À surveiller
En 2022, l'autonomie financière d'AUX CAVES MONTAIGNE (0.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.91 ans
Q3: 3.68 ans
À surveiller
En 2022, le capacité de remboursement d'AUX CAVES MONTAIGNE (10.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.77. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 49.1x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.5x).
Ratio de liquidité (2022)
?
0.77
Couverture des intérêts (2022)
?
49.1
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
0.6301599999999999 |
0.82793 |
0.68341 |
0.62329 |
1.02509 |
0.77345 |
| Couverture des intérêts |
-11.042 |
21.04 |
-42.381 |
21.088 |
22.451 |
49.097 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.27
Méd: 1.97
Q3: 3.3
À surveiller
En 2022, le ratio de liquidité d'AUX CAVES MONTAIGNE (0.77) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.52x
Q3: 4.0x
Excellent
+11 pts sur 3 ans
En 2022, le couverture des intérêts d'AUX CAVES MONTAIGNE (49.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 23 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 173 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 150 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 81 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 77 jours de CA, soit 115 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 24 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
114 863 €
Crédit Clients (2022)
?
23 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
173 j
Rotation des stocks (2022)
?
81 j
BFR en jours de CA (2022)
?
77 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
80 132 € |
114 542 € |
139 683 € |
120 293 € |
142 053 € |
114 863 € |
| Rotation des stocks (jours) |
105 |
86 |
126 |
87 |
95 |
81 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
23 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
81 |
101 |
169 |
162 |
116 |
173 |
Positionnement de AUX CAVES MONTAIGNE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (21 transactions).
Cette fourchette de 59 468€ à 169 875€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
110 792 €
Fourchette: 59 468€ - 169 875€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 21 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur AUX CAVES MONTAIGNE
Quel est le chiffre d'affaires de AUX CAVES MONTAIGNE ?
Le chiffre d'affaires de AUX CAVES MONTAIGNE en 2022 est de 538 k€.
AUX CAVES MONTAIGNE est-elle rentable ?
Oui, AUX CAVES MONTAIGNE generated a net profit of 13 k€ en 2022.
Où se situe le siège de AUX CAVES MONTAIGNE ?
Le siège de AUX CAVES MONTAIGNE est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de AUX CAVES MONTAIGNE ?
La liasse fiscale de AUX CAVES MONTAIGNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AUX CAVES MONTAIGNE ?
AUX CAVES MONTAIGNE exerce dans le secteur Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (code NAF 47.25Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.