ARTI'PAT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ARTI'PAT est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie.
Basée à REVENTIN-VAUGRIS (38121),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 11.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, ARTI'PAT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ARTI'PAT réalise un chiffre d'affaires de 11.5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +80.6%. Vs 2023, progression de +10% (10.4 M€ -> 11.5 M€). Après déduction des consommations (9.6 M€), la marge brute s'établit à 2.0 M€, soit un taux de 17%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 124 k€, représentant 1.1% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4.1%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 49 k€, soit 0.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
11 515 067 €
Marge brute (2024)
?
1 953 666 €
Résultat net (2024)
?
49 041 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33.5%). La CAF représente 0.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3.0%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
0.03%
Autonomie financière (2024)
?
14.87%
CAF sur CA (2024)
?
0.45%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
29.9%
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.054 |
0.167 |
0.165 |
0.347 |
0.034 |
| Autonomie financière |
16.165 |
39.566 |
33.287 |
15.885 |
15.236 |
14.494 |
14.869 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.017 |
0.004 |
| CAF sur CA |
0.858% |
13.484% |
2.379% |
1.628% |
1.539% |
0.549% |
0.448% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.23%
Méd: 18.07%
Q3: 64.27%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement d'ARTI'PAT (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 14.41%
Méd: 33.5%
Q3: 56.77%
Average
+8 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'ARTI'PAT (14.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.55 ans
Q3: 2.47 ans
Bon
En 2024, le capacité de remboursement d'ARTI'PAT (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.14. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.9) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.2x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.14
Couverture des intérêts (2024)
?
0.16
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.16442 |
1.64987 |
1.48278 |
1.16269 |
1.16532 |
1.15387 |
1.14193 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.612 |
0.163 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.27
Méd: 1.88
Q3: 3.13
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité d'ARTI'PAT (1.14) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.98x
Q3: 10.8x
Average
En 2024, le couverture des intérêts d'ARTI'PAT (0.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 36 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 73 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 37 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 13 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 82 jours de CA, soit 2.6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 31 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
2 613 229 €
Crédit Clients (2024)
?
36 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
73 j
Rotation des stocks (2024)
?
13 j
BFR en jours de CA (2024)
?
82 j
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
171 815 € |
272 948 € |
449 006 € |
747 957 € |
2 045 435 € |
2 502 523 € |
2 613 229 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
20 |
18 |
19 |
13 |
| Crédit clients (jours) |
190 |
262 |
99 |
44 |
38 |
42 |
36 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
290 |
229094 |
117 |
91 |
83 |
75 |
73 |
Positionnement de ARTI'PAT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 23 733€ à 94 055€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
54 854 €
Fourchette: 23 733€ - 94 055€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ARTI'PAT
Quel est le chiffre d'affaires de ARTI'PAT ?
Le chiffre d'affaires de ARTI'PAT en 2024 est de 11.5 M€.
ARTI'PAT est-elle rentable ?
Oui, ARTI'PAT generated a net profit of 49 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ARTI'PAT ?
Le siège de ARTI'PAT est situé à REVENTIN-VAUGRIS (38121), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de ARTI'PAT ?
La liasse fiscale de ARTI'PAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ARTI'PAT ?
ARTI'PAT exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie (code NAF 46.36Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.