Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ARELATE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ARELATE est une entreprise française
créée il y a 28 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à RENNES (35000),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 594 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ARELATE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2020, ARELATE dégage un résultat net positif de 74 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2020 : 4.0 M€ -> 74 k€.
Chiffre d'affaires (2019)
?
593 843 €
Marge brute (2019)
?
593 843 €
Résultat net (2019)
?
11 740 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 48%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (55.9%).
Taux d'endettement (2019)
?
48.26%
Autonomie financière (2019)
?
66.05%
CAF sur CA (2019)
?
-13.69%
Cap. Remboursement (2019)
?
-52.7
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| Taux d'endettement |
65.798 |
82.709 |
89.572 |
48.258 |
47.298 |
| Autonomie financière |
59.089 |
52.873 |
52.041 |
66.054 |
66.912 |
| Capacité de remboursement |
1.458 |
2.452 |
4.661 |
-52.697 |
200.763 |
| CAF sur CA |
292.41% |
205.359% |
132.591% |
-13.687% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.89%
Méd: 27.49%
Q3: 130.78%
Average
-20 pts sur 3 ans
En 2020, le taux d'endettement d'ARELATE (47.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 26.04%
Méd: 55.94%
Q3: 82.68%
Bon
+16 pts sur 3 ans
En 2020, l'autonomie financière d'ARELATE (66.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 5.45 ans
À surveiller
+11 pts sur 2 ans
En 2020, le capacité de remboursement d'ARELATE (200.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.74. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2019)
?
0.74
Couverture des intérêts (2019)
?
510.07
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| Ratio de liquidité |
5.00185 |
4.08154 |
16.5677 |
0.7356 |
0.7707200000000001 |
| Couverture des intérêts |
47.865 |
347.833 |
73.05 |
510.072 |
-67.07 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 3.24
Q3: 10.8
À surveiller
-60 pts sur 3 ans
En 2020, le ratio de liquidité d'ARELATE (0.77) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 723 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 723 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-37 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est amélioré de 56 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2020)
?
0 €
Crédit Clients (2020)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
723 j
Rotation des stocks (2020)
?
0 j
BFR en jours de CA (2019)
?
-37 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| BFR d'exploitation |
69 279 € |
1 346 403 € |
2 630 317 € |
-61 332 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
67 |
66 |
49 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
39 |
124 |
22 |
201 |
723 |
Positionnement de ARELATE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2020,
la valeur d'ARELATE est estimée à
561 034 €
(fourchette 217 518€ - 1 030 648€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
561 034 €
Fourchette: 217 518€ - 1 030 648€
NAF 5 année 2020
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
74 355 €
×
7.5x
=
561 035 €
Range: 217 519€ - 1 030 649€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ARELATE
Quel est le chiffre d'affaires de ARELATE ?
Le chiffre d'affaires de ARELATE en 2019 est de 594 k€.
ARELATE est-elle rentable ?
Oui, ARELATE generated a net profit of 74 k€ en 2020.
Où se situe le siège de ARELATE ?
Le siège de ARELATE est situé à RENNES (35000), dans le département Ille-et-Vilaine.
Où trouver la liasse fiscale de ARELATE ?
La liasse fiscale de ARELATE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ARELATE ?
ARELATE exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.