ARCBIOGAZ : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 376 k€ -51 % vs 2020
EBE 2021 -85 k€ -162 % vs 2020
Résultat net 2021 -65 k€ -230 % vs 2020

ARCBIOGAZ est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées. Basée à CASTELMORON SUR LOT (47260), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 376 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 376 k€, EBE -85 k€ (-22.5 % du CA), résultat net -65 k€. Au bilan : capitaux propres 229 k€, dettes financières 396 k€, trésorerie 275 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ARCBIOGAZ est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ARCBIOGAZ (SIREN 528813488) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 376 775 910
Résultat net -65 50 52
EBE -85 137 90
Marge brute 341 478 468
Résultat d'exploitation -120 55 52
Marge nette -17,3 % 6,5 % 5,7 %
Capitaux propres 229 295 244
Dettes financières 396 288 206
Trésorerie 275 351 279
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, ARCBIOGAZ réalise un chiffre d'affaires de 376 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2021 (TCAM : -35,7%). Baisse significative de -51% vs 2020. Après déduction des consommations (35 k€), la marge brute s'établit à 341 k€, soit un taux de 91%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -85 k€, représentant -22,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 51 % et l'EBE de 162 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 40,2 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -65 k€ (-17,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

376 173 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

341 007 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-84 749 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-120 480 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-65 264 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-22,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 173%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

172,8 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

27,4 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-21,4 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,2 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

46,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ARCBIOGAZ

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
172,8% 2021
Q1: 4,9%
Méd: 37,4%
Q3: 113,6%
À surveiller 84,4 % → 172,8 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement d'ARCBIOGAZ (172,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
27,4% 2021
Q1: 24,0%
Méd: 38,7%
Q3: 58,4%
Moyen 37,9 % → 27,4 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière d'ARCBIOGAZ (27,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
2,2 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 3,8 ans
Moyen 2,3 ans → 2,2 ans depuis 2019

En 2020, la capacité de remboursement d'ARCBIOGAZ (2,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,33. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,5).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,33

Évolution des indicateurs de liquidité
ARCBIOGAZ

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,33 2020
Q1: 1,70
Méd: 2,55
Q3: 3,99
Excellent 3,3 → 5,3 depuis 2019

En 2020, le ratio de liquidité d'ARCBIOGAZ (5,33) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 15 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 15 jours. Le BFR est négatif (-153 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2021, le BFR s'est amélioré de 181 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-159 983 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

15 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-153 j

Évolution du BFR et des délais
ARCBIOGAZ

Positionnement de ARCBIOGAZ dans son secteur

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Questions fréquentes sur ARCBIOGAZ

Quel est le chiffre d'affaires de ARCBIOGAZ ?

Le chiffre d'affaires de ARCBIOGAZ en 2021 est de 376 k€.

ARCBIOGAZ est-elle rentable ?

ARCBIOGAZ recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de ARCBIOGAZ ?

Le siège de ARCBIOGAZ est situé à CASTELMORON SUR LOT (47260), dans le département Lot-et-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de ARCBIOGAZ ?

La liasse fiscale de ARCBIOGAZ est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ARCBIOGAZ ?

ARCBIOGAZ exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées (code NAF 28.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.