ARCANO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2024405 k€+6 % vs 2023
EBE 2024131 k€-5 % vs 2023
Résultat net 202475 k€-11 % vs 2023
ARCANO est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires.
Basée à GARGAS (84400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 405 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 405 k€, EBE 131 k€ (32.3 % du CA), résultat net 75 k€.
Au bilan : capitaux propres 172 k€, trésorerie 160 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ARCANO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, ARCANO réalise un chiffre d'affaires de 405 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +20,0%. Vs 2023 : +6%. Après déduction des consommations (36 k€), la marge brute s'établit à 369 k€, soit un taux de 91%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 131 k€, représentant 32,3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+6%), l'EBE varie de -5%, réduisant la marge de 3,8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 75 k€, soit 18,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
405 214 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
369 332 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
131 069 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
106 695 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
75 196 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 30,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 78%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 42,6%). La CAF représente 18,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,7%).
Taux d'endettement (2022)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,1 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
18,4 %
Cap. Remboursement (2022)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
0,0 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité ARCANO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
60,3 %
33,6 %
12,1 %
—
4,2 %
1,4 %
0,1 %
—
—
Autonomie financière
52,1 %
57,2 %
73,4 %
76,1 %
74,2 %
80,9 %
82,1 %
70,9 %
77,6 %
Capacité de remboursement
7,3 ans
-10,8 ans
2,1 ans
—
0,4 ans
0,0 ans
0,0 ans
—
—
CAF sur CA
2,5 %
-1,0 %
2,2 %
1,8 %
6,5 %
28,4 %
20,0 %
21,2 %
18,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,1%2022
Q1: 5,1%
Méd: 30,3%
Q3: 100,6%
Excellent
En 2022, le taux d'endettement d'ARCANO (0,1%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
77,6%2024
Q1: 12,3%
Méd: 42,6%
Q3: 67,7%
Excellent82,1 % → 77,6 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'ARCANO (77,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0,0 ans2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,8 ans
Bon
En 2022, la capacité de remboursement d'ARCANO (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 100 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 100 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-25 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-28 272 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
100 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-25 j
Évolution du BFR et des délais ARCANO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-17 062 €
-30 872 €
-16 864 €
-22 795 €
-9 039 €
-23 244 €
-40 555 €
-14 672 €
-28 272 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
12 j
9 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
31 j
14 j
41 j
46 j
67 j
81 j
44 j
116 j
100 j
Positionnement de ARCANO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
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Comparez ARCANO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ARCANO en 2024 est de 405 k€.
ARCANO est-elle rentable ?
Oui, ARCANO generated a net profit of 75 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ARCANO ?
Le siège de ARCANO est situé à GARGAS (84400), dans le département Vaucluse.
Où trouver la liasse fiscale de ARCANO ?
La liasse fiscale de ARCANO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ARCANO ?
ARCANO exerce dans le secteur Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires (code NAF 91.03Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.