AQUA PREMIUM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Résultat net 202312 k€+52 % vs 2022
AQUA PREMIUM est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques.
Basée à EPAGNY METZ-TESSY (74330),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un résultat net positif de 12 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
résultat net 12 k€.
Au bilan : capitaux propres 114 k€, dettes financières 52 k€, trésorerie 38 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, AQUA PREMIUM affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - AQUA PREMIUM (SIREN 827506510) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2023, AQUA PREMIUM dégage un résultat net positif de 12 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2023 : 42 k€ -> 12 k€.
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
12 369 €
Chargement du compte de résultat...
Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 46%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (12,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,4%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
45,6 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité AQUA PREMIUM
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2023
Taux d'endettement
64,8 %
55,9 %
45,6 %
Autonomie financière
21,5 %
19,8 %
20,8 %
Capacité de remboursement
—
—
—
CAF sur CA
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
45,6%2023
Q1: 0,1%
Méd: 12,2%
Q3: 57,9%
Moyen64,8 % → 45,6 % depuis 2021
En 2023, le taux d'endettement d'AQUA PREMIUM (45,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
20,8%2023
Q1: 14,6%
Méd: 37,4%
Q3: 60,2%
Moyen
En 2023, l'autonomie financière d'AQUA PREMIUM (20,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,15. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,3) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,15
Évolution des indicateurs de liquidité AQUA PREMIUM
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2021
2022
2023
Ratio de liquidité
1,20
1,15
1,15
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,152023
Q1: 1,55
Méd: 2,33
Q3: 4,00
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité d'AQUA PREMIUM (1,15) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Positionnement de AQUA PREMIUM dans son secteur
Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques
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Comparez AQUA PREMIUM avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de AQUA PREMIUM n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
AQUA PREMIUM est-elle rentable ?
Oui, AQUA PREMIUM generated a net profit of 12 k€ en 2023.
Où se situe le siège de AQUA PREMIUM ?
Le siège de AQUA PREMIUM est situé à EPAGNY METZ-TESSY (74330), dans le département Haute-Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de AQUA PREMIUM ?
La liasse fiscale de AQUA PREMIUM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AQUA PREMIUM ?
AQUA PREMIUM exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.