Effectifs: 02 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 2005-10-11 (20 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Services administratifs combinés de bureauLocalisation: ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190), Alpes-Maritimes
APROMEOS HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
APROMEOS HOLDING est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau.
Basée à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, APROMEOS HOLDING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2024, APROMEOS HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 3.6 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +28.5%. Baisse significative de -43% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -32 k€, représentant -0.9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-43%), l'EBE varie de -101%, réduisant la marge de 45.1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 514 k€, soit 14.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
3 609 248 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
3 609 248 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-32 160 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
521 346 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
513 775 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1226%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (19.6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (41.8%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
1226.16%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité APROMEOS HOLDING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
976.917
1394.589
1019.042
1112.067
621.143
1130.981
1033.878
969.084
1344.043
1226.159
Autonomie financière
9.052
6.103
8.169
7.28
8.834
7.577
7.641
8.594
5.252
5.745
Capacité de remboursement
40.852
473.175
21.623
32.439
13.786
47.095
32.132
45.104
5.501
-158.302
CAF sur CA
6.958%
0.405%
12.268%
10.424%
15.87%
12.938%
16.57%
13.677%
40.353%
-3.348%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
1226.16%2024
Q1: 1.36%
Méd: 19.62%
Q3: 98.17%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement d'APROMEOS HOLDING (1226.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
5.75%2024
Q1: 12.67%
Méd: 41.77%
Q3: 75.17%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière d'APROMEOS HOLDING (5.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
5.5 ans2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 3.71 ans
À surveiller
En 2023, le capacité de remboursement d'APROMEOS HOLDING (5.5 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.69. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.1).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.69
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité APROMEOS HOLDING
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
16.30403
7.467820000000001
7.94217
6.78981
1.7472900000000002
11.90316
6.66756
10.74194
4.11225
1.69213
Couverture des intérêts
55.708
82.288
35.113
38.865
25.904
17.632
45.106
54.549
39.321
-3382.456
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.692024
Q1: 1.24
Méd: 3.09
Q3: 8.99
Average-44 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'APROMEOS HOLDING (1.69) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 581 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 267 jours. L'écart de 314 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 637 jours de CA, soit 6.4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 1403 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
6 387 539 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
581 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
267 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
637 j
Évolution du BFR et des délais APROMEOS HOLDING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 067 425 €
1 731 108 €
2 078 457 €
3 406 598 €
1 530 136 €
6 909 181 €
13 180 197 €
11 452 090 €
16 252 339 €
6 387 539 €
Rotation des stocks (jours)
28
17
23
28
21
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
225
190
253
579
291
491
506
349
375
581
Crédit fournisseurs (jours)
18
32
46
40
52
118
270
53
257
267
Positionnement de APROMEOS HOLDING dans son secteur
Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau
Estimation de Valorisation
Sur la base de 173 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'APROMEOS HOLDING est estimée à
1 556 696 €
(fourchette 602 575€ - 3 839 154€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
173 transactions
602k€1556k€3839k€
1 556 696 €Fourchette: 602 575€ - 3 839 154€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple CA30%
3 609 248 €×0.38x
Estimation1 387 388 €
580 935€ - 3 133 810€
Multiple RN20%
513 775 €×3.5x
Estimation1 810 661 €
635 035€ - 4 897 171€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 173 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Services administratifs combinés de bureau)
Comparez APROMEOS HOLDING avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de APROMEOS HOLDING ?
Le chiffre d'affaires de APROMEOS HOLDING en 2024 est de 3.6 M€.
APROMEOS HOLDING est-elle rentable ?
Oui, APROMEOS HOLDING generated a net profit of 514 k€ en 2024.
Où se situe le siège de APROMEOS HOLDING ?
Le siège de APROMEOS HOLDING est situé à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190), dans le département Alpes-Maritimes.
Où trouver la liasse fiscale de APROMEOS HOLDING ?
La liasse fiscale de APROMEOS HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce APROMEOS HOLDING ?
APROMEOS HOLDING exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.