APLUS TOURISME RETAIL OU APTSR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 10 k€ -20 % vs 2024
EBE 2025 -27 k€
Résultat net 2025 -30 k€

APLUS TOURISME RETAIL OU APTSR est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Vente à distance sur catalogue général. Basée à SAINT-RAPHAEL (83700), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 10 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 10 k€, EBE -27 k€ (-274.9 % du CA), résultat net -30 k€. Au bilan : capitaux propres -2 k€, dettes financières 10 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, APLUS TOURISME RETAIL OU APTSR est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - APLUS TOURISME RETAIL OU APTSR (SIREN 518985601) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 10 13 32 11 16 2 2 1 10
Résultat net -30 -48 -61 -45 -12 -5 -7 -7 -5
EBE -27 -44 -57 -42 -12 -4 -7 -6 -5
Marge brute 6 -1 24 11 6 1 -1 -1 2
Résultat d'exploitation -24 -43 -57 -43 -12 -4 -7 -6 -5
Marge nette -299,3 % -381,3 % -191,9 % -392,4 % -79,4 % -260,1 % -458,8 % -474,7 % -51,4 %
Capitaux propres -2 -210 -162 -101 -56 -44 -39 -31 -24
Dettes financières 10 243 198 130 56 34 29 35 32
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, APLUS TOURISME RETAIL OU APTSR réalise un chiffre d'affaires de 10 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -10,7%). Baisse significative de -20% vs 2024. Après déduction des consommations (4 k€), la marge brute s'établit à 6 k€, soit un taux de 56%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -27 k€, représentant -274,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +75,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -30 k€ (-299,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

9 962 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 616 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-27 384 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-24 056 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-29 818 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-274,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-333,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,3 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
APLUS TOURISME RETAIL OU APTSR

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,69. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,69

Évolution des indicateurs de liquidité
APLUS TOURISME RETAIL OU APTSR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,69 2025
Q1: 1,07
Méd: 1,68
Q3: 3,31
Bon 2,3 → 1,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'APLUS TOURISME RETAIL OU ... (1,69) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 234 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 271 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 37 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 245 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 615 jours de CA, soit 17 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 354 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

17 019 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

234 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

271 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

245 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

615 j

Évolution du BFR et des délais
APLUS TOURISME RETAIL OU APTSR

Positionnement de APLUS TOURISME RETAIL OU APTSR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Vente à distance sur catalogue général

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Questions fréquentes sur APLUS TOURISME RETAIL OU APTSR

Quel est le chiffre d'affaires de APLUS TOURISME RETAIL OU APTSR ?

Le chiffre d'affaires de APLUS TOURISME RETAIL OU APTSR en 2025 est de 10 k€.

APLUS TOURISME RETAIL OU APTSR est-elle rentable ?

APLUS TOURISME RETAIL OU APTSR recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de APLUS TOURISME RETAIL OU APTSR ?

Le siège de APLUS TOURISME RETAIL OU APTSR est situé à SAINT-RAPHAEL (83700), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de APLUS TOURISME RETAIL OU APTSR ?

La liasse fiscale de APLUS TOURISME RETAIL OU APTSR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce APLUS TOURISME RETAIL OU APTSR ?

APLUS TOURISME RETAIL OU APTSR exerce dans le secteur Vente à distance sur catalogue général (code NAF 47.91A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.