ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal. Basée à LA CHATRE (36400), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 25.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION (SIREN 393236724)
Indicateur 2024 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Chiffre d'affaires 25 782 363 € 21 553 085 € 15 425 684 € 14 637 620 € 14 479 095 € 12 504 047 € 10 672 321 € 9 864 808 € 9 657 533 €
Résultat net 1 420 727 € 275 527 € 713 351 € 611 902 € 900 554 € 1 004 346 € 782 856 € 524 270 € 474 178 €
EBE 1 973 143 € 915 709 € 1 413 557 € 1 132 974 € 1 434 197 € 1 606 417 € 1 201 915 € 877 363 € 719 137 €
Marge nette 5.5% 1.3% 4.6% 4.2% 6.2% 8.0% 7.3% 5.3% 4.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION réalise un chiffre d'affaires de 25.8 M€. Sur la période 2018-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.1%. Après déduction des consommations (6.8 M€), la marge brute s'établit à 18.9 M€, soit un taux de 73%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.0 M€, représentant 7.7% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.4 M€, soit 5.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

25 782 363 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

18 948 788 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 973 143 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 470 899 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 420 727 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 39%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (19.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.6 ans). La CAF représente 7.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

38.55%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

38.11%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7.04%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1.33

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

54.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
38.55% 2024
Q1: 5.81%
Méd: 19.4%
Q3: 57.29%
Average +28 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement d'ALUMINIUM FABRICATION DIF... (38.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
38.11% 2024
Q1: 27.03%
Méd: 41.67%
Q3: 61.83%
Average -15 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière d'ALUMINIUM FABRICATION DIF... (38.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1.33 ans 2024
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.62 ans
Q3: 2.33 ans
Average +10 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement d'ALUMINIUM FABRICATION DIF... (1.3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.07. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.3x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.5x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.07

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

2.33

Évolution des indicateurs de liquidité
ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.07 2024
Q1: 1.7
Méd: 2.35
Q3: 3.38
Average +13 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité d'ALUMINIUM FABRICATION DIF... (2.07) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
2.33x 2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 6.52x
Bon +21 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts d'ALUMINIUM FABRICATION DIF... (2.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 76 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. L'entreprise doit financer 16 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 14 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 75 jours de CA, soit 5.4 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est amélioré de 13 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 402 952 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

76 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

60 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

14 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

75 j

Évolution du BFR et des délais
ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION

Positionnement de ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal

Estimation de Valorisation

Sur la base de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION est estimée à 3 192 071 € (fourchette 1 612 335€ - 6 104 887€). Avec un EBE de 1 973 143€, le multiple sectoriel de 1.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
75 tx
1612k€ 3192k€ 6104k€
3 192 071 € Fourchette: 1 612 335€ - 6 104 887€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 973 143 € × 1.2x
Estimation 2 464 517 €
1 336 839€ - 5 133 409€
Multiple CA 30%
25 782 363 € × 0.16x
Estimation 4 013 953 €
1 827 599€ - 5 837 828€
Multiple RN 20%
1 420 727 € × 2.7x
Estimation 3 778 137 €
1 978 182€ - 8 934 174€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Fabrication de portes et fenêtres en métal)

Comparez ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal

Top companies in Fabrication de portes et fenêtres en métal

Largest companies by revenue in the sector Fabrication de portes et fenêtres en métal:

Top companies in Indre

Largest companies by revenue in the department Indre:

Voir le classement complet du département Indre

Questions fréquentes sur ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION

Quel est le chiffre d'affaires de ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION ?

Le chiffre d'affaires de ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION en 2024 est de 25.8 M€.

ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION est-elle rentable ?

Oui, ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION generated a net profit of 1.4 M€ en 2024.

Où se situe le siège de ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION ?

Le siège de ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION est situé à LA CHATRE (36400), dans le département Indre.

Où trouver la liasse fiscale de ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION ?

La liasse fiscale de ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION ?

ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION exerce dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal (code NAF 25.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.