ALTEREGAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 154€ -69 % vs 2016
EBE 2017 -728€
Résultat net 2017 -727€

ALTEREGAL est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités d'édition. Basée à TARASCON (13150), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 154€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 154€, EBE -728€ (-472.7 % du CA), résultat net -727€. Au bilan : capitaux propres 14 k€, trésorerie 2 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ALTEREGAL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ALTEREGAL (SIREN 488045485) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017 2016
Chiffre d'affaires 0 1
Résultat net -1 -1
EBE -1 -0
Marge brute 0 1
Résultat d'exploitation -1 -0
Marge nette -472,1 % -191,8 %
Capitaux propres 14 15
Trésorerie 2 3
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, ALTEREGAL réalise un chiffre d'affaires de 154 €. Baisse significative de -69% vs 2016. Après déduction des consommations (24 €), la marge brute s'établit à 130 €, soit un taux de 84%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -728 €, représentant -472,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 69 % et l'EBE de 46 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 373,3 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -727 € (-472,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

154 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

130 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-728 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-727 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-727 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-472,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 100%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32,3%).

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

100,0 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-472,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALTEREGAL

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
100,0% 2017
Q1: 11,9%
Méd: 32,3%
Q3: 66,8%
Excellent

En 2017, l'autonomie financière d'ALTEREGAL (100,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 28929 jours de CA, soit 12 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est dégradé de 20350 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

12 375 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

28929 j

Évolution du BFR et des délais
ALTEREGAL

Positionnement de ALTEREGAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités d'édition

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Questions fréquentes sur ALTEREGAL

Quel est le chiffre d'affaires de ALTEREGAL ?

Le chiffre d'affaires de ALTEREGAL en 2017 est de 154€.

ALTEREGAL est-elle rentable ?

ALTEREGAL recorded a net loss en 2017.

Où se situe le siège de ALTEREGAL ?

Le siège de ALTEREGAL est situé à TARASCON (13150), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de ALTEREGAL ?

La liasse fiscale de ALTEREGAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALTEREGAL ?

ALTEREGAL exerce dans le secteur Autres activités d'édition (code NAF 58.19Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.