Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ALPHA STORES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALPHA STORES est une entreprise française
créée il y a 33 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Basée à TOULON (83100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 584 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ALPHA STORES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2020, ALPHA STORES réalise un chiffre d'affaires de 584 k€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +2.0%). Léger recul de -1% vs 2019. Après déduction des consommations (225 k€), la marge brute s'établit à 358 k€, soit un taux de 61%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 67 k€, représentant 11.5% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 46 k€, soit 7.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2020)
?
583 713 €
Marge brute (2020)
?
358 244 €
Résultat net (2020)
?
45 726 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 65%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.9 ans). La CAF représente 8.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.8%).
Taux d'endettement (2020)
?
12.33%
Autonomie financière (2020)
?
64.95%
CAF sur CA (2020)
?
8.55%
Cap. Remboursement (2020)
?
0.7
Ratio de vétusté (2020)
?
46.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| Taux d'endettement |
22.587 |
2.689 |
2.223 |
0.0 |
12.334 |
| Autonomie financière |
55.625 |
47.045 |
64.22 |
72.455 |
64.955 |
| Capacité de remboursement |
-3.728 |
0.329 |
0.15 |
0.0 |
0.697 |
| CAF sur CA |
-2.085% |
1.95% |
4.799% |
9.863% |
8.554% |
Positionnement sectoriel
Q1: 9.05%
Méd: 39.13%
Q3: 107.33%
Bon
En 2020, le taux d'endettement d'ALPHA STORES (12.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 21.25%
Méd: 41.56%
Q3: 61.54%
Excellent
En 2020, l'autonomie financière d'ALPHA STORES (65.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.95 ans
Q3: 3.56 ans
Bon
+11 pts sur 3 ans
En 2020, le capacité de remboursement d'ALPHA STORES (0.7 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.38. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.5).
Ratio de liquidité (2020)
?
3.38
Couverture des intérêts (2020)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| Ratio de liquidité |
2.2074100000000003 |
1.9339199999999999 |
2.5655599999999996 |
3.4241800000000002 |
3.3755200000000003 |
| Couverture des intérêts |
-1.584 |
0.903 |
0.205 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.8
Méd: 2.5
Q3: 3.51
Bon
+13 pts sur 3 ans
En 2020, le ratio de liquidité d'ALPHA STORES (3.38) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 5.14x
Average
-6 pts sur 3 ans
En 2020, le couverture des intérêts d'ALPHA STORES (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 47 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. L'entreprise doit financer 7 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 11 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 27 jours de CA, soit 44 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 16 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2020)
?
44 304 €
Crédit Clients (2020)
?
47 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
40 j
Rotation des stocks (2020)
?
11 j
BFR en jours de CA (2020)
?
27 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| BFR d'exploitation |
53 213 € |
17 652 € |
47 717 € |
65 280 € |
44 304 € |
| Rotation des stocks (jours) |
8 |
6 |
9 |
11 |
11 |
| Crédit clients (jours) |
35 |
31 |
39 |
45 |
47 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
54 |
40 |
32 |
35 |
40 |
Positionnement de ALPHA STORES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions).
Cette fourchette de 59 751€ à 210 103€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
104 580 €
Fourchette: 59 751€ - 210 103€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement:
Questions fréquentes sur ALPHA STORES
Quel est le chiffre d'affaires de ALPHA STORES ?
Le chiffre d'affaires de ALPHA STORES en 2020 est de 584 k€.
ALPHA STORES est-elle rentable ?
Oui, ALPHA STORES generated a net profit of 46 k€ en 2020.
Où se situe le siège de ALPHA STORES ?
Le siège de ALPHA STORES est situé à TOULON (83100), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de ALPHA STORES ?
La liasse fiscale de ALPHA STORES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALPHA STORES ?
ALPHA STORES exerce dans le secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (code NAF 13.92Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.