ARDELAINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20253,2 M€+10 % vs 2024
EBE 2025318 k€+47 % vs 2024
Résultat net 2025124 k€+9 % vs 2024
ARDELAINE est une entreprise française
créée il y a 44 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Basée à SAINT-PIERREVILLE (07190),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 3,2 M€, EBE 318 k€ (10.0 % du CA), résultat net 124 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 2,0 M€, dettes financières 575 k€, trésorerie 799 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ARDELAINE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2025, ARDELAINE réalise un chiffre d'affaires de 3,2 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +1,1%). Vs 2024 : +10%. Après déduction des consommations (492 k€), la marge brute s'établit à 2,7 M€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 318 k€, représentant 10,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 124 k€, soit 3,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
3 180 312 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 688 362 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
318 236 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
151 504 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
124 335 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 63%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (53,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 8,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,5%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
17,5 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ARDELAINE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
34,4 %
35,1 %
34,5 %
31,0 %
21,6 %
23,0 %
19,0 %
25,7 %
17,5 %
Autonomie financière
62,2 %
60,2 %
61,6 %
62,4 %
65,5 %
63,9 %
64,6 %
61,4 %
63,5 %
Capacité de remboursement
2,8 ans
4,8 ans
2,1 ans
1,2 ans
0,9 ans
1,5 ans
1,4 ans
2,7 ans
1,4 ans
CAF sur CA
8,9 %
5,1 %
10,6 %
20,0 %
17,7 %
11,0 %
10,3 %
7,1 %
8,6 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
17,5%2025
Q1: 3,5%
Méd: 16,9%
Q3: 35,2%
Moyen19 % → 17,5 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement d'ARDELAINE (17,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
63,5%2025
Q1: 30,7%
Méd: 53,8%
Q3: 67,2%
Bon
En 2025, l'autonomie financière d'ARDELAINE (63,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
1,4 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,7 ans
Moyen
En 2025, la capacité de remboursement d'ARDELAINE (1,4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,62. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,62
Évolution des indicateurs de liquidité ARDELAINE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2,76
2,50
2,76
2,99
2,94
2,85
2,94
2,83
2,62
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,622025
Q1: 1,71
Méd: 2,18
Q3: 3,71
Bon2,9 → 2,6 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité d'ARDELAINE (2,62) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 43 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 41 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 144 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 81 jours de CA, soit 712 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
711 690 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
2 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
43 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
144 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
81 j
Évolution du BFR et des délais ARDELAINE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
580 815 €
717 555 €
555 063 €
501 780 €
482 014 €
589 493 €
770 987 €
957 370 €
711 690 €
Rotation des stocks (jours)
111 j
130 j
94 j
91 j
101 j
124 j
151 j
178 j
144 j
Crédit clients (jours)
3 j
8 j
4 j
2 j
3 j
5 j
3 j
4 j
2 j
Crédit fournisseurs (jours)
41 j
47 j
44 j
56 j
37 j
35 j
37 j
42 j
43 j
Positionnement de ARDELAINE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions).
Cette fourchette de 275 547€ à 878 393€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2025
Indicatif
275k€441k€878k€
441 468 €Fourchette: 275 547€ - 878 393€
Les capitaux propres comptables (2,0 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Le chiffre d'affaires de ARDELAINE en 2025 est de 3,2 M€.
ARDELAINE est-elle rentable ?
Oui, ARDELAINE generated a net profit of 124 k€ en 2025.
Où se situe le siège de ARDELAINE ?
Le siège de ARDELAINE est situé à SAINT-PIERREVILLE (07190), dans le département Ardeche.
Où trouver la liasse fiscale de ARDELAINE ?
La liasse fiscale de ARDELAINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ARDELAINE ?
ARDELAINE exerce dans le secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (code NAF 13.92Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.