Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
AR'DECO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AR'DECO est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Basée à MONTPELLIER (34070),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, AR'DECO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, AR'DECO réalise un chiffre d'affaires de 1.0 M€. Sur la période 2018-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +14.5%. Vs 2022 : +8%. Après déduction des consommations (386 k€), la marge brute s'établit à 653 k€, soit un taux de 63%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 58 k€, représentant 5.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+8%), l'EBE varie de -34%, réduisant la marge de 3.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2 k€, soit 0.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
1 038 984 €
Marge brute (2023)
?
653 138 €
Résultat net (2023)
?
1 519 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 64%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (46.0%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 7.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.8%).
Taux d'endettement (2023)
?
63.78%
Autonomie financière (2023)
?
19.34%
Cap. Remboursement (2023)
?
1.05
Ratio de vétusté (2023)
?
32.8%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
256.69 |
213.254 |
133.839 |
114.204 |
94.789 |
63.777 |
| Autonomie financière |
59.54 |
52.241 |
25.505 |
29.083 |
25.602 |
19.344 |
| Capacité de remboursement |
1.205 |
1.394 |
0.559 |
1.232 |
1.316 |
1.054 |
| CAF sur CA |
11.301% |
6.637% |
10.406% |
16.879% |
8.777% |
7.203% |
Positionnement sectoriel
Q1: 4.34%
Méd: 24.27%
Q3: 70.7%
Average
En 2023, le taux d'endettement d'AR'DECO (63.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 25.07%
Méd: 46.02%
Q3: 65.0%
À surveiller
-15 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière d'AR'DECO (19.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.71 ans
Q3: 2.47 ans
Average
En 2023, le capacité de remboursement d'AR'DECO (1.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.04. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.6) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.5x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.5x).
Ratio de liquidité (2023)
?
1.04
Couverture des intérêts (2023)
?
2.52
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.57068 |
0.56729 |
0.63481 |
1.17607 |
0.99973 |
1.04469 |
| Couverture des intérêts |
1.307 |
2.196 |
1.579 |
2.021 |
1.866 |
2.522 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 2.65
Q3: 3.63
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité d'AR'DECO (1.04) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.46x
Q3: 7.16x
Bon
En 2023, le couverture des intérêts d'AR'DECO (2.5x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 96 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 96 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 22 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-68 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 110 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-194 810 €
Crédit Clients (2023)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
96 j
Rotation des stocks (2023)
?
22 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-68 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-120 011 € |
-92 368 € |
-341 443 € |
-273 347 € |
-209 220 € |
-194 810 € |
| Rotation des stocks (jours) |
1 |
0 |
0 |
0 |
11 |
22 |
| Crédit clients (jours) |
1 |
8 |
0 |
0 |
18 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
14 |
21 |
138 |
144 |
112 |
96 |
Positionnement de AR'DECO dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions).
Cette fourchette de 56 720€ à 171 670€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
79 863 €
Fourchette: 56 720€ - 171 670€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
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Questions fréquentes sur AR'DECO
Quel est le chiffre d'affaires de AR'DECO ?
Le chiffre d'affaires de AR'DECO en 2023 est de 1.0 M€.
AR'DECO est-elle rentable ?
Oui, AR'DECO generated a net profit of 2 k€ en 2023.
Où se situe le siège de AR'DECO ?
Le siège de AR'DECO est situé à MONTPELLIER (34070), dans le département Herault.
Où trouver la liasse fiscale de AR'DECO ?
La liasse fiscale de AR'DECO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AR'DECO ?
AR'DECO exerce dans le secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (code NAF 13.92Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.