ALPHA CAMPING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 14,4 M€ +36 % vs 2023
EBE 2024 -2,4 M€ -260 % vs 2023
Résultat net 2024 -5,1 M€ -104344 % vs 2023

ALPHA CAMPING est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 14,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 14,4 M€, EBE -2,4 M€ (-16.7 % du CA), résultat net -5,1 M€. Au bilan : capitaux propres -2,7 M€, dettes financières 7,1 M€, trésorerie 957 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ALPHA CAMPING est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ALPHA CAMPING (SIREN 793853128) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2018
Chiffre d'affaires 14 440 10 611 7 113 2 441 325
Résultat net -5 140 5 721 320 23
EBE -2 408 1 504 842 -189 45
Marge brute 13 974 10 087 6 769 2 311 317
Résultat d'exploitation -4 172 566 246 -378 24
Marge nette -35,6 % 0,0 % 10,1 % 13,1 % 6,9 %
Capitaux propres -2 743 2 397 2 392 371 28
Dettes financières 7 130 3 295 1 743 1 104 126
Trésorerie 957 1 038 817 134 86
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ALPHA CAMPING réalise un chiffre d'affaires de 14,4 M€. Sur la période 2018-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +88,2%. Vs 2023, progression de +36% (10,6 M€ -> 14,4 M€). Après déduction des consommations (466 k€), la marge brute s'établit à 14,0 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2,4 M€, représentant -16,7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+36%), l'EBE varie de -260%, réduisant la marge de 30,9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -5,1 M€ (-35,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

14 440 357 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

13 974 196 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 408 431 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-4 172 062 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-5 140 250 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-16,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-21,9 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,5 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

75,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALPHA CAMPING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
154,1% 2023
Q1: 26,9%
Méd: 81,0%
Q3: 236,4%
Moyen 89,6 % → 154,1 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement d'ALPHA CAMPING (154,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
18,5% 2023
Q1: 16,1%
Méd: 35,5%
Q3: 57,7%
Moyen 31,2 % → 18,5 % depuis 2022

En 2023, l'autonomie financière d'ALPHA CAMPING (18,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
4,5 ans 2023
Q1: 0,7 ans
Méd: 2,2 ans
Q3: 5,0 ans
Moyen 5,7 ans → 4,5 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement d'ALPHA CAMPING (4,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,56. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,56

Évolution des indicateurs de liquidité
ALPHA CAMPING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,56 2024
Q1: 0,82
Méd: 1,79
Q3: 4,15
À surveiller 0,8 → 0,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ALPHA CAMPING (0,56) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 76 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 210 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 134 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 65 jours de CA, soit 2,6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 246 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 601 430 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

76 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

210 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

4 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

65 j

Évolution du BFR et des délais
ALPHA CAMPING

Positionnement de ALPHA CAMPING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

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Questions fréquentes sur ALPHA CAMPING

Quel est le chiffre d'affaires de ALPHA CAMPING ?

Le chiffre d'affaires de ALPHA CAMPING en 2024 est de 14,4 M€.

ALPHA CAMPING est-elle rentable ?

ALPHA CAMPING recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ALPHA CAMPING ?

Le siège de ALPHA CAMPING est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ALPHA CAMPING ?

La liasse fiscale de ALPHA CAMPING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALPHA CAMPING ?

ALPHA CAMPING exerce dans le secteur Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (code NAF 55.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.