ALIZE 1999 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20254,5 M€+0 % vs 2024
EBE 20254,4 M€+0 % vs 2024
Résultat net 20252,0 M€-1 % vs 2024
ALIZE 1999 est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau.
Basée à MARSEILLE (13002),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 4,5 M€, EBE 4,4 M€ (99.7 % du CA), résultat net 2,0 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres -13,5 M€, dettes financières 45,1 M€.
En synthèse, ALIZE 1999 affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2025, ALIZE 1999 réalise un chiffre d'affaires de 4,5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -17,1%). Léger recul de 0% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4,4 M€, représentant 99,7% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 90,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,0 M€, soit 44,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
4 461 108 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 461 108 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
4 446 646 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
2 613 843 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 982 307 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 21,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 44,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23,0%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ALIZE 1999
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
-7 146,6 %
-816,4 %
-1 396,0 %
-1 571,7 %
-1 645,7 %
-2 347,2 %
-363,3 %
-345,5 %
-334,4 %
-321,7 %
Autonomie financière
-1,4 %
-8,2 %
-7,5 %
-6,6 %
-6,3 %
-4,3 %
-36,4 %
-39,0 %
-40,7 %
-42,6 %
Capacité de remboursement
14,5 ans
29,5 ans
9,6 ans
8,6 ans
7,2 ans
6,5 ans
-8,3 ans
19,5 ans
22,6 ans
21,6 ans
CAF sur CA
60,9 %
16,0 %
72,2 %
72,2 %
79,6 %
87,3 %
-67,0 %
56,6 %
44,8 %
44,4 %
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
21,6 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,7 ans
Q3: 8,6 ans
À surveiller19,5 ans → 21,6 ans depuis 2023
En 2025, la capacité de remboursement d'ALIZE 1999 (21,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,01. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,01
Évolution des indicateurs de liquidité ALIZE 1999
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2,99
0,10
1,32
1,42
1,49
1,68
1,27
0,02
0,01
0,01
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,012025
Q1: 0,09
Méd: 2,71
Q3: 14,95
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité d'ALIZE 1999 (0,01) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-2665 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 1246 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-33 027 679 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
0 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-2665 j
Évolution du BFR et des délais ALIZE 1999
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-63 051 568 €
-98 718 727 €
-61 610 161 €
-54 758 865 €
-48 058 043 €
-41 177 915 €
-36 363 240 €
-36 409 328 €
-34 652 861 €
-33 027 679 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Positionnement de ALIZE 1999 dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau
Entreprises similaires (Location et location-bail de matériels de transport par eau)
Comparez ALIZE 1999 avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ALIZE 1999 en 2025 est de 4,5 M€.
ALIZE 1999 est-elle rentable ?
Oui, ALIZE 1999 generated a net profit of 2,0 M€ en 2025.
Où se situe le siège de ALIZE 1999 ?
Le siège de ALIZE 1999 est situé à MARSEILLE (13002), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de ALIZE 1999 ?
La liasse fiscale de ALIZE 1999 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALIZE 1999 ?
ALIZE 1999 exerce dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau (code NAF 77.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.