Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: 5202Taille: GEDate de création: 2007-04-17 (19 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Location et location-bail de matériels de transport par eauLocalisation: MARSEILLE (13002), Bouches-du-Rhone
ALIZE 1992 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALIZE 1992 est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau.
Basée à MARSEILLE (13002),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, ALIZE 1992 affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, ALIZE 1992 réalise un chiffre d'affaires de 4.7 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -12.4%). Léger recul de -9% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4.7 M€, représentant 99.8% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 78.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3.0 M€, soit 64.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
4 697 038 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 697 038 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
4 689 855 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
2 741 782 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
3 009 638 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 13.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 64.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 21.6%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ALIZE 1992
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
-1161.93
-736.609
-608.238
-483.844
-344.999
-373.637
-351.127
-336.504
-346.452
Autonomie financière
-9.237
-15.297
-19.165
-25.293
-38.464
-35.437
-38.261
-40.19
-39.348
Capacité de remboursement
17.098
14.554
12.842
12.21
10.225
14.5
-193.883
13.82
13.749
CAF sur CA
57.397%
56.272%
59.579%
55.32%
65.14%
49.208%
-3.011%
61.394%
64.075%
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
13.75 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.95 ans
Q3: 7.43 ans
À surveiller+12 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement d'ALIZE 1992 (13.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.16. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 74.0x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54.0x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0.16
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.82378
1.56162
1.83453
1.7577099999999999
1.57292
1.39798
2.15935
0.12499
0.15572
Couverture des intérêts
41.806
42.941
39.551
44.236
34.491
51.771
113.436
58.705
74.016
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0.162024
Q1: 0.28
Méd: 2.34
Q3: 21.08
À surveiller-32 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ALIZE 1992 (0.16) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
74.02x2024
Q1: 0.12x
Méd: 53.96x
Q3: 95.06x
Bon-16 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'ALIZE 1992 (74.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-2375 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 632 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-30 988 192 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
0 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-2375 j
Évolution du BFR et des délais ALIZE 1992
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-62 138 064 €
-55 668 726 €
-48 472 174 €
-41 761 926 €
-35 288 129 €
-34 158 872 €
-32 495 839 €
-33 561 825 €
-30 988 192 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Positionnement de ALIZE 1992 dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau
Estimation de Valorisation
Sur la base de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ALIZE 1992 est estimée à
6 045 358 €
(fourchette 1 725 137€ - 13 496 683€).
Avec un EBE de 4 689 855€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
100 transactions
1725k€6045k€13496k€
6 045 358 €Fourchette: 1 725 137€ - 13 496 683€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
4 689 855 €×1.6x
Estimation7 376 296 €
928 577€ - 17 623 250€
Multiple CA30%
4 697 038 €×0.54x
Estimation2 553 014 €
1 512 231€ - 3 937 413€
Multiple RN20%
3 009 638 €×2.6x
Estimation7 956 533 €
4 035 901€ - 17 519 171€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Location et location-bail de matériels de transport par eau)
Comparez ALIZE 1992 avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ALIZE 1992 en 2024 est de 4.7 M€.
ALIZE 1992 est-elle rentable ?
Oui, ALIZE 1992 generated a net profit of 3.0 M€ en 2024.
Où se situe le siège de ALIZE 1992 ?
Le siège de ALIZE 1992 est situé à MARSEILLE (13002), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de ALIZE 1992 ?
La liasse fiscale de ALIZE 1992 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALIZE 1992 ?
ALIZE 1992 exerce dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau (code NAF 77.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.