Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
ALIMAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALIMAS est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à CHAUMONT (52000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 645 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, ALIMAS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, ALIMAS réalise un chiffre d'affaires de 645 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +156.0%. Vs 2024, progression de +19% (541 k€ -> 645 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 492 k€, représentant 76.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 361 k€, soit 56.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
644 506 €
Marge brute (2025)
?
644 506 €
Résultat net (2025)
?
361 370 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (68.6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 57.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (42.4%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.34%
Autonomie financière (2025)
?
0.33%
CAF sur CA (2025)
?
57.37%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.03
Ratio de vétusté (2025)
?
38.7%
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
2.317 |
1.816 |
0.582 |
0.345 |
| Autonomie financière |
0.0 |
2.176 |
1.688 |
0.563 |
0.333 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.317 |
0.111 |
0.08 |
0.033 |
| CAF sur CA |
869.524% |
68.731% |
59.299% |
55.272% |
57.366% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3%
Méd: 14.21%
Q3: 59.76%
Excellent
-14 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement d'ALIMAS (0.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 33.28%
Méd: 68.62%
Q3: 90.01%
À surveiller
En 2025, l'autonomie financière d'ALIMAS (0.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
Bon
En 2025, le capacité de remboursement d'ALIMAS (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 9.38. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.0x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2025)
?
9.38
Couverture des intérêts (2025)
?
0.01
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
16.43645 |
2.64579 |
3.35325 |
8.56377 |
9.37965 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.036 |
0.029 |
0.014 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.92
Bon
+18 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité d'ALIMAS (9.38) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 296 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 149 jours. L'écart de 147 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 516 jours de CA, soit 924 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 397 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
923 751 €
Crédit Clients (2025)
?
296 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
149 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
516 j
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
130 871 € |
72 544 € |
277 119 € |
582 174 € |
923 751 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
153 |
395 |
304 |
283 |
296 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
199 |
2123 |
45 |
119 |
149 |
Positionnement de ALIMAS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 247 021€ à 2 260 624€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
593 004 €
Fourchette: 247 021€ - 2 260 624€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
Largest companies by revenue in the sector Activités des sociétés holding:
Questions fréquentes sur ALIMAS
Quel est le chiffre d'affaires de ALIMAS ?
Le chiffre d'affaires de ALIMAS en 2025 est de 645 k€.
ALIMAS est-elle rentable ?
Oui, ALIMAS generated a net profit of 361 k€ en 2025.
Où se situe le siège de ALIMAS ?
Le siège de ALIMAS est situé à CHAUMONT (52000), dans le département Haute-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de ALIMAS ?
La liasse fiscale de ALIMAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALIMAS ?
ALIMAS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.