Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ALIAE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALIAE est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres.
Basée à DIOU (03290),
cette société de catégorie GE
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 45.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
En synthèse, ALIAE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, ALIAE réalise un chiffre d'affaires de 45.2 M€. Sur la période 2022-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +747.7%. Après déduction des consommations (7.5 M€), la marge brute s'établit à 37.7 M€, soit un taux de 83%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 24.3 M€, représentant 53.6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +15.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 17.0%). Le résultat net est déficitaire à -5.4 M€ (-12.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
45 242 266 €
Marge brute (2023)
?
37 710 142 €
EBE (2023)
?
24 250 172 €
EBIT (2023)
?
11 963 451 €
Résultat net (2023)
?
-5 431 824 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 153%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 62.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 22.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10.4%).
Taux d'endettement (2023)
?
152.9%
Autonomie financière (2023)
?
38.93%
CAF sur CA (2023)
?
22.08%
Cap. Remboursement (2023)
?
62.65
Ratio de vétusté (2023)
?
98.2%
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
2413.793 |
305.393 |
102.808 |
155.275 |
152.903 |
| Autonomie financière |
97.577 |
0.284 |
21.685 |
48.946 |
38.496 |
38.93 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
None |
-107.276 |
-62.102 |
-51.417 |
62.647 |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
None% |
-234.437% |
22.076% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.09%
Méd: 22.23%
Q3: 116.08%
À surveiller
+6 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement d'ALIAE (152.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 16.18%
Méd: 33.97%
Q3: 57.89%
Bon
-7 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière d'ALIAE (38.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.49. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 75.2x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.9x).
Ratio de liquidité (2023)
?
0.49
Couverture des intérêts (2023)
?
75.25
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
41.27778 |
0.23282 |
1.47495 |
2.47113 |
2.81796 |
0.48824 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
3411295.0 |
11702421.429 |
721.841 |
75.251 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.88
Méd: 1.57
Q3: 3.21
À surveiller
-53 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité d'ALIAE (0.49) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 7.92x
Excellent
-21 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts d'ALIAE (75.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 248 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 247 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 38 jours de CA, soit 4.7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2023, le BFR s'est amélioré de 479 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
4 747 723 €
Crédit Clients (2023)
?
1 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
248 j
Rotation des stocks (2023)
?
2 j
BFR en jours de CA (2023)
?
38 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
7 661 662 € |
4 747 723 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
360 |
356 |
48 |
6 |
23 |
248 |
Positionnement de ALIAE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 15 247 576€ à 74 683 028€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
47 185 606 €
Fourchette: 15 247 576€ - 74 683 028€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Services auxiliaires des transports terrestres
Largest companies by revenue in the sector Services auxiliaires des transports terrestres:
Questions fréquentes sur ALIAE
Quel est le chiffre d'affaires de ALIAE ?
Le chiffre d'affaires de ALIAE en 2023 est de 45.2 M€.
ALIAE est-elle rentable ?
ALIAE recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de ALIAE ?
Le siège de ALIAE est situé à DIOU (03290), dans le département Allier.
Où trouver la liasse fiscale de ALIAE ?
La liasse fiscale de ALIAE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALIAE ?
ALIAE exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres (code NAF 52.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.