ALBATRANS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 10,3 M€ -61 % vs 2022
EBE 2023 2,2 M€
Résultat net 2023 862 k€

ALBATRANS est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs. Basée à MONTLHERY (91310), cette société de catégorie GE affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 10,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 10,3 M€, EBE 2,2 M€ (21.3 % du CA), résultat net 862 k€. Au bilan : capitaux propres -100 k€, dettes financières 3,0 M€, trésorerie 5,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, ALBATRANS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - ALBATRANS (SIREN 383263464) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 10 328 26 629 39 200 36 981 36 110 34 915 33 052 29 461
Résultat net 862 -1 563 -150 -541 625 60 8 56
EBE 2 195 -210 2 704 1 230 2 937 1 685 1 800 1 783
Marge brute 10 326 26 627 39 199 36 979 36 107 34 913 33 046 29 455
Résultat d'exploitation 800 -1 788 -1 587 -2 538 -515 -1 299 -1 199 -1 296
Marge nette 8,3 % -5,9 % -0,4 % -1,5 % 1,7 % 0,2 % 0,0 % 0,2 %
Capitaux propres -100 839 7 821 9 712 10 053 9 148 7 602 8 479
Dettes financières 2 979 7 857 10 208 8 382 7 176 6 936 6 248 8 342
Trésorerie 5 121 12 699 5 632 7 397 4 872 4 788 2 569 651
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ALBATRANS réalise un chiffre d'affaires de 10,3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -26,9%). Baisse significative de -61% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,2 M€, représentant 21,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +22,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 862 k€, soit 8,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

10 327 845 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

10 325 537 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 194 671 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

799 634 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

861 582 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

21,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 15,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,7%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15,1 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,9 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALBATRANS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
936,5% 2022
Q1: 0,4%
Méd: 20,9%
Q3: 75,4%
À surveiller 130,5 % → 936,5 % depuis 2021

En 2022, le taux d'endettement d'ALBATRANS (936,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
5,0% 2022
Q1: 19,9%
Méd: 35,9%
Q3: 53,3%
À surveiller 26,4 % → 5 % depuis 2021

En 2022, l'autonomie financière d'ALBATRANS (5,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,97. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,97

Évolution des indicateurs de liquidité
ALBATRANS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,97 2023
Q1: 1,20
Méd: 1,63
Q3: 2,59
Bon 1 → 2 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité d'ALBATRANS (1,97) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : -1 jours. L'entreprise doit financer 3 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-84 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 158 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 396 990 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

-1 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-84 j

Évolution du BFR et des délais
ALBATRANS

Positionnement de ALBATRANS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs

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Questions fréquentes sur ALBATRANS

Quel est le chiffre d'affaires de ALBATRANS ?

Le chiffre d'affaires de ALBATRANS en 2023 est de 10,3 M€.

ALBATRANS est-elle rentable ?

Oui, ALBATRANS generated a net profit of 862 k€ en 2023.

Où se situe le siège de ALBATRANS ?

Le siège de ALBATRANS est situé à MONTLHERY (91310), dans le département Essonne.

Où trouver la liasse fiscale de ALBATRANS ?

La liasse fiscale de ALBATRANS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALBATRANS ?

ALBATRANS exerce dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs (code NAF 49.39A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.