ALANTAYA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2021 : 42 k€ Simplifié CA 2019 : 320 k€
Chiffre d'affaires 2021 42 k€ -86 % vs 2020
EBE 2021 -515 k€
Résultat net 2021 -1,1 M€

ALANTAYA est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Basée à LILLE (59800), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 42 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 42 k€, EBE -515 k€ (-1231.4 % du CA), résultat net -1,1 M€. Au bilan : capitaux propres -4,8 M€, dettes financières 7,3 M€, trésorerie 411 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ALANTAYA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - ALANTAYA (SIREN 792906562) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires 42 294 256 114
Résultat net -1 132 -2 754 -1 755 -1 128
EBE -515 -374 -981 -1 049
Marge brute 35 294 249 109
Résultat d'exploitation -388 -1 333 -1 672 -1 081
Marge nette -2 705,7 % -937,5 % -685,8 % -988,6 %
Capitaux propres -4 794 -3 662 -2 624 -734
Dettes financières 7 264 5 454 2 409 28
Trésorerie 411 454 464 507
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, ALANTAYA réalise un chiffre d'affaires de 42 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2021 (TCAM : -22,2%). Baisse significative de -86% vs 2020. Après déduction des consommations (7 k€), la marge brute s'établit à 35 k€, soit un taux de 84%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -515 k€, représentant -1231,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 86 % et l'EBE de 38 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 1104,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,1 M€ (-2705,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

41 835 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

35 105 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-515 155 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-388 161 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 131 947 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1 231,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2,0 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

23,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALANTAYA

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,09. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,09

Évolution des indicateurs de liquidité
ALANTAYA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,09 2021
Q1: 1,55
Méd: 2,38
Q3: 4,13
Moyen 2,3 → 2,1 depuis 2018

En 2021, le ratio de liquidité d'ALANTAYA (2,09) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 406 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 36 jours. L'écart de 370 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 24 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 905 jours de CA, soit 105 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2021, le BFR s'est dégradé de 285 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

105 158 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

406 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

36 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

24 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

905 j

Évolution du BFR et des délais
ALANTAYA

Positionnement de ALANTAYA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques

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Questions fréquentes sur ALANTAYA

Quel est le chiffre d'affaires de ALANTAYA ?

Le chiffre d'affaires de ALANTAYA en 2021 est de 42 k€.

ALANTAYA est-elle rentable ?

ALANTAYA recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de ALANTAYA ?

Le siège de ALANTAYA est situé à LILLE (59800), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de ALANTAYA ?

La liasse fiscale de ALANTAYA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALANTAYA ?

ALANTAYA exerce dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques (code NAF 62.02A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.