ALAN ALLMAN ASSOCIATES est une entreprise française
créée il y a 72 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2021 un résultat net positif de 1,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
EBE -513 k€, résultat net 1,7 M€.
Au bilan : capitaux propres 78,8 M€, trésorerie 108 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · holding / siège · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
En synthèse, ALAN ALLMAN ASSOCIATES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - ALAN ALLMAN ASSOCIATES (SIREN 542099890) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2021, ALAN ALLMAN ASSOCIATES dégage un résultat net positif de 1,7 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2015-2021 : 176 k€ -> 1,7 M€.
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-512 972 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-526 917 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 651 681 €
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 100%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 62,3%).
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ALAN ALLMAN ASSOCIATES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2020
2021
Taux d'endettement
610,4 %
-594,7 %
—
—
Autonomie financière
12,6 %
-17,9 %
52,9 %
99,8 %
Capacité de remboursement
39,5 ans
-2,2 ans
—
—
CAF sur CA
—
—
—
—
Positionnement sectoriel
Autonomie financière
99,8%2021
Q1: 31,3%
Méd: 62,3%
Q3: 85,7%
Excellent52,9 % → 99,8 % depuis 2020
En 2021, l'autonomie financière d'ALAN ALLMAN ASSOCIATES (99,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 109,48. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7).
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
109,48
Évolution des indicateurs de liquidité ALAN ALLMAN ASSOCIATES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
2020
2021
Ratio de liquidité
0,21
0,27
1,75
109,48
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
109,482021
Q1: 1,37
Méd: 3,71
Q3: 11,94
Excellent0,3 → 109,5 depuis 2016
En 2021, le ratio de liquidité d'ALAN ALLMAN ASSOCIATES (109,48) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 76 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 76 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
76 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
Évolution du BFR et des délais ALAN ALLMAN ASSOCIATES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2020
2021
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
718 j
1 366 j
1 630 j
76 j
Positionnement de ALAN ALLMAN ASSOCIATES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez ALAN ALLMAN ASSOCIATES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ALAN ALLMAN ASSOCIATES ?
Le chiffre d'affaires de ALAN ALLMAN ASSOCIATES n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
ALAN ALLMAN ASSOCIATES est-elle rentable ?
Oui, ALAN ALLMAN ASSOCIATES generated a net profit of 1,7 M€ en 2021.
Où se situe le siège de ALAN ALLMAN ASSOCIATES ?
Le siège de ALAN ALLMAN ASSOCIATES est situé à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de ALAN ALLMAN ASSOCIATES ?
La liasse fiscale de ALAN ALLMAN ASSOCIATES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALAN ALLMAN ASSOCIATES ?
ALAN ALLMAN ASSOCIATES exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.