Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
AGRUPNOVA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AGRUPNOVA est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Basée à TOULOUSE (31000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 1.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, AGRUPNOVA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2019, AGRUPNOVA réalise un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Sur la période 2017-2019, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +261.9%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -40 k€, représentant -3.6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -123 k€ (-11.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2019)
?
1 115 996 €
Marge brute (2019)
?
1 115 996 €
Résultat net (2019)
?
-123 034 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 20.7%).
Taux d'endettement (2019)
?
Non significatif
Autonomie financière (2019)
?
Non significatif
CAF sur CA (2019)
?
-5.65%
Cap. Remboursement (2019)
?
0.0
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
16.152 |
4.559 |
-17.276 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
None |
0.0 |
| CAF sur CA |
3.996% |
None% |
-5.648% |
Positionnement sectoriel
Q1: 4.95%
Méd: 20.7%
Q3: 55.96%
Excellent
En 2019, le taux d'endettement d'AGRUPNOVA (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 23.58%
Méd: 41.02%
Q3: 57.71%
À surveiller
-10 pts sur 2 ans
En 2018, l'autonomie financière d'AGRUPNOVA (4.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.03 ans
Méd: 0.58 ans
Q3: 1.96 ans
Excellent
En 2019, le capacité de remboursement d'AGRUPNOVA (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.85. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2019)
?
0.85
Couverture des intérêts (2019)
?
-7.82
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
| Ratio de liquidité |
1.19033 |
1.04557 |
0.85072 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
None |
-7.815 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.5
Méd: 2.03
Q3: 2.87
À surveiller
En 2019, le ratio de liquidité d'AGRUPNOVA (0.85) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.04x
Méd: 0.9x
Q3: 3.79x
À surveiller
En 2019, le couverture des intérêts d'AGRUPNOVA (-7.8x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 142 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 119 jours. L'entreprise doit financer 23 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 101 jours de CA, soit 313 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2019, le BFR s'est amélioré de 219 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2019)
?
313 193 €
Crédit Clients (2019)
?
142 j
Crédit Fournisseurs (2019)
?
119 j
Rotation des stocks (2019)
?
0 j
BFR en jours de CA (2019)
?
101 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
| BFR d'exploitation |
75 647 € |
0 € |
313 193 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
264 |
0 |
142 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
267 |
0 |
119 |
Positionnement de AGRUPNOVA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 56 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'AGRUPNOVA est estimée à
143 660 €
(fourchette 75 789€ - 182 400€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
143 660 €
Fourchette: 75 789€ - 182 400€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
1 115 996 €
×
0.13x
=
143 661 €
Range: 75 790€ - 182 401€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 56 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur AGRUPNOVA
Quel est le chiffre d'affaires de AGRUPNOVA ?
Le chiffre d'affaires de AGRUPNOVA en 2019 est de 1.1 M€.
AGRUPNOVA est-elle rentable ?
AGRUPNOVA recorded a net loss en 2019.
Où se situe le siège de AGRUPNOVA ?
Le siège de AGRUPNOVA est situé à TOULOUSE (31000), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de AGRUPNOVA ?
La liasse fiscale de AGRUPNOVA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AGRUPNOVA ?
AGRUPNOVA exerce dans le secteur Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (code NAF 25.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.