AGENCE DU SOLEIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20214,0 M€+7 % vs 2020
EBE 2021683 k€+4 % vs 2020
Résultat net 2021339 k€-4 % vs 2020
AGENCE DU SOLEIL est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
Basée à NARBONNE (11100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 4,0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 4,0 M€, EBE 683 k€ (17.0 % du CA), résultat net 339 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 3,8 M€, dettes financières 683 k€, trésorerie 1,4 M€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
En synthèse, AGENCE DU SOLEIL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - AGENCE DU SOLEIL (SIREN 450467493) · montants en milliers d'euros (k€)
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (21,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 13,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
18,1 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité AGENCE DU SOLEIL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Taux d'endettement
35,2 %
27,0 %
20,2 %
15,2 %
16,7 %
15,5 %
17,0 %
18,1 %
Autonomie financière
24,6 %
35,6 %
27,3 %
26,0 %
28,0 %
26,9 %
34,7 %
29,2 %
Capacité de remboursement
3,9 ans
2,3 ans
1,8 ans
1,9 ans
1,2 ans
1,1 ans
—
—
CAF sur CA
5,7 %
7,4 %
10,5 %
8,0 %
14,2 %
13,3 %
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
18,1%2024
Q1: 0,5%
Méd: 18,9%
Q3: 92,8%
Bon15,6 % → 18,1 % depuis 2021
En 2024, le taux d'endettement d'AGENCE DU SOLEIL (18,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
29,2%2024
Q1: 7,8%
Méd: 21,6%
Q3: 49,1%
Bon26,9 % → 29,2 % depuis 2021
En 2024, l'autonomie financière d'AGENCE DU SOLEIL (29,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
1,1 ans2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,5 ans
Moyen
En 2021, la capacité de remboursement d'AGENCE DU SOLEIL (1,1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,98. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,98
Évolution des indicateurs de liquidité AGENCE DU SOLEIL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidité
1,08
1,11
1,05
1,01
1,04
1,02
1,00
0,98
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,982024
Q1: 1,01
Méd: 1,21
Q3: 3,35
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité d'AGENCE DU SOLEIL (0,98) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-65 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 79 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-729 485 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
20 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
44 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-65 j
Évolution du BFR et des délais AGENCE DU SOLEIL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
-2 271 892 €
-1 098 152 €
-1 524 425 €
-1 488 645 €
-558 800 €
-729 485 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
24 j
36 j
28 j
16 j
29 j
20 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
59 j
73 j
23 j
69 j
58 j
44 j
0 j
0 j
Positionnement de AGENCE DU SOLEIL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Estimation de Valorisation
Sur la base de 58 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2021,
la valeur d'AGENCE DU SOLEIL est estimée à
2 389 591 €
(fourchette 590 361€ - 3 240 098€).
Avec un EBE de 683 085€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 1.47x
(valorisation premium).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2021
58 tx
590k€2389k€3240k€
2 389 591 €Fourchette: 590 361€ - 3 240 098€
Les capitaux propres comptables (3,8 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 année 2021
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
683 085 €×0.6x
Estimation430 663 €
268 500€ - 836 355€
Multiple CA30%
4 015 661 €×1.47x
Estimation5 916 571 €
1 089 460€ - 6 520 722€
Multiple RN20%
338 654 €×5.9x
Estimation1 996 444 €
646 370€ - 4 328 524€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 58 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers)
Comparez AGENCE DU SOLEIL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de AGENCE DU SOLEIL ?
Le chiffre d'affaires de AGENCE DU SOLEIL en 2021 est de 4,0 M€.
AGENCE DU SOLEIL est-elle rentable ?
AGENCE DU SOLEIL recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de AGENCE DU SOLEIL ?
Le siège de AGENCE DU SOLEIL est situé à NARBONNE (11100), dans le département Aude.
Où trouver la liasse fiscale de AGENCE DU SOLEIL ?
La liasse fiscale de AGENCE DU SOLEIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AGENCE DU SOLEIL ?
AGENCE DU SOLEIL exerce dans le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (code NAF 68.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.