GERANCE DRACENOISE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 89 k€ -18 % vs 2024
EBE 2025 39 k€ -40 % vs 2024
Résultat net 2025 32 k€ -14 % vs 2024

GERANCE DRACENOISE est une entreprise française créée il y a 45 ans, spécialisée dans le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers. Basée à SAINTE-MAXIME (83120), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 89 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 89 k€, EBE 39 k€ (44.2 % du CA), résultat net 32 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 235 k€, dettes financières 63 k€, trésorerie 37 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, GERANCE DRACENOISE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - GERANCE DRACENOISE (SIREN 322792557) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 89 109 89 63 292 546 789 862 809
Résultat net 32 37 7 24 10 5 339 79 54
EBE 39 65 16 39 47 11 43 112 60
Marge brute 89 109 89 63 292 546 789 862 809
Résultat d'exploitation 43 49 10 32 16 17 39 98 55
Marge nette 36,1 % 34,3 % 7,5 % 37,6 % 3,4 % 0,9 % 43,0 % 9,2 % 6,7 %
Capitaux propres — 235 198 191 167 157 352 188 109
Dettes financières — 63 9 7 — — 0 22 136
Trésorerie — 37 5 7 26 41 193 506 396
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GERANCE DRACENOISE réalise un chiffre d'affaires de 89 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -25,7%). Baisse significative de -18% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 39 k€, représentant 44,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 18 % et l'EBE de 40 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 15,5 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 32 k€, soit 36,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

88 911 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

88 911 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

39 277 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

43 203 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

32 065 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

44,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 50%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 19,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 43,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11,1%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

50,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

54,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

43,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GERANCE DRACENOISE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
50,2% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 11,7%
Q3: 83,5%
Moyen 4,6 % → 50,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de GERANCE DRACENOISE (50,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
54,0% 2025
Q1: 7,7%
Méd: 19,9%
Q3: 47,9%
Excellent 67,9 % → 54 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de GERANCE DRACENOISE (54,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
3,5 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,1 ans
À surveiller 1,4 ans → 3,5 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de GERANCE DRACENOISE (3,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,80. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,80

Évolution des indicateurs de liquidité
GERANCE DRACENOISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,80 2025
Q1: 0,99
Méd: 1,09
Q3: 2,84
Excellent 2,8 → 4,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GERANCE DRACENOISE (4,80) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 234 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 511 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 277 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1591 jours de CA, soit 393 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 549 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

392 922 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

234 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

511 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1591 j

Évolution du BFR et des délais
GERANCE DRACENOISE

Positionnement de GERANCE DRACENOISE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 277 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de GERANCE DRACENOISE est estimée à 47 967 € (fourchette 15 947€ - 139 248€). Avec un EBE de 39 277€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.29x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
277 transactions
15k€ 47k€ 139k€
47 967 € Fourchette: 15 947€ - 139 248€

Les capitaux propres comptables (235 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
39 277 € × 1.3x
Estimation 52 092 €
18 125€ - 157 168€
Multiple CA 30%
88 911 € × 0.29x
Estimation 25 371 €
12 229€ - 55 350€
Multiple RN 20%
32 065 € × 2.2x
Estimation 71 551 €
16 080€ - 220 300€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 277 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur GERANCE DRACENOISE

Quel est le chiffre d'affaires de GERANCE DRACENOISE ?

Le chiffre d'affaires de GERANCE DRACENOISE en 2025 est de 89 k€.

GERANCE DRACENOISE est-elle rentable ?

Oui, GERANCE DRACENOISE generated a net profit of 32 k€ en 2025.

Où se situe le siège de GERANCE DRACENOISE ?

Le siège de GERANCE DRACENOISE est situé à SAINTE-MAXIME (83120), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de GERANCE DRACENOISE ?

La liasse fiscale de GERANCE DRACENOISE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GERANCE DRACENOISE ?

GERANCE DRACENOISE exerce dans le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (code NAF 68.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.