AG RECRUTEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 18,0 M€ +11 % vs 2020
EBE 2021 -304 k€ -206 % vs 2020
Résultat net 2021 72 k€ -81 % vs 2020

AG RECRUTEMENT est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de travail temporaire . Basée à AUXERRE (89000), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 18,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 18,0 M€, EBE -304 k€ (-1.7 % du CA), résultat net 72 k€. Au bilan : capitaux propres 2,8 M€, dettes financières 641 k€, trésorerie 782 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, AG RECRUTEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - AG RECRUTEMENT (SIREN 528244387) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 17 970 16 128 22 037 22 618
Résultat net 72 376 668 882
EBE -304 287 833 39
Marge brute 17 970 16 128 22 037 22 618
Résultat d'exploitation -307 443 1 218 898
Marge nette 0,4 % 2,3 % 3,0 % 3,9 %
Capitaux propres 2 834 3 012 3 036 3 718
Dettes financières 641 576 1 086 478
Trésorerie 782 1 321 1 092 1 549
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, AG RECRUTEMENT réalise un chiffre d'affaires de 18,0 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2021 (TCAM : -7,4%). Vs 2020, progression de +11% (16,1 M€ -> 18,0 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -304 k€, représentant -1,7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+11%), l'EBE varie de -206%, réduisant la marge de 3,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 72 k€, soit 0,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

17 969 545 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

17 969 545 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-304 293 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-307 099 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

72 203 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 23%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 21,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 0,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,2%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

22,6 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36,1 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,2 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

21,9 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

61,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AG RECRUTEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
22,6% 2021
Q1: 0,1%
Méd: 10,1%
Q3: 55,6%
Moyen 35,8 % → 22,6 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement d'AG RECRUTEMENT (22,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
36,1% 2021
Q1: 14,9%
Méd: 28,3%
Q3: 43,6%
Bon 33 % → 36,1 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière d'AG RECRUTEMENT (36,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,77. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,5).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,77

Évolution des indicateurs de liquidité
AG RECRUTEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,77 2021
Q1: 1,22
Méd: 1,53
Q3: 2,06
Bon

En 2021, le ratio de liquidité d'AG RECRUTEMENT (1,77) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 98 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 286 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 188 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 92 jours de CA, soit 4,6 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 38 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 584 211 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

98 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

286 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

92 j

Évolution du BFR et des délais
AG RECRUTEMENT

Positionnement de AG RECRUTEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de travail temporaire

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Questions fréquentes sur AG RECRUTEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de AG RECRUTEMENT ?

Le chiffre d'affaires de AG RECRUTEMENT en 2021 est de 18,0 M€.

AG RECRUTEMENT est-elle rentable ?

Oui, AG RECRUTEMENT generated a net profit of 72 k€ en 2021.

Où se situe le siège de AG RECRUTEMENT ?

Le siège de AG RECRUTEMENT est situé à AUXERRE (89000), dans le département Yonne.

Où trouver la liasse fiscale de AG RECRUTEMENT ?

La liasse fiscale de AG RECRUTEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AG RECRUTEMENT ?

AG RECRUTEMENT exerce dans le secteur Activités des agences de travail temporaire (code NAF 78.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.