A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES) : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 24 k€ -84 % vs 2020
EBE 2021 -60 k€ -1113 % vs 2020
Résultat net 2021 -71 k€

A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES) est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres. Basée à PEZENAS (34120), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 24 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 24 k€, EBE -60 k€ (-253.7 % du CA), résultat net -71 k€. Au bilan : capitaux propres 94 k€, dettes financières 40 k€, trésorerie 21 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES) est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES) (SIREN 498508969) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 24 150 278 810 976
Résultat net -71 -1 -22 60 49
EBE -60 6 -9 200 61
Marge brute 24 150 278 763 791
Résultat d'exploitation -65 -1 -21 94 59
Marge nette -300,6 % -0,9 % -8,0 % 7,4 % 5,0 %
Capitaux propres 94 165 166 218 158
Dettes financières 40 31 33 68 95
Trésorerie 21 20 31 1 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES) réalise un chiffre d'affaires de 24 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2021 (TCAM : -52,5%). Baisse significative de -84% vs 2020. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -60 k€, représentant -253,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -71 k€ (-300,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

23 524 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

23 524 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-59 670 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-65 113 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-70 714 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-253,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 43%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (38,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

42,7 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

9,2 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-277,5 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,8 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES)

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
42,7% 2021
Q1: 0,1%
Méd: 26,8%
Q3: 122,8%
Moyen 19,7 % → 42,7 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement d'A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SE... (42,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
9,2% 2021
Q1: 19,4%
Méd: 38,5%
Q3: 60,3%
À surveiller 16,8 % → 9,2 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière d'A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SE... (9,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,8 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,4 ans
Moyen

En 2020, la capacité de remboursement d'A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SE... (0,8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,99. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,99

Évolution des indicateurs de liquidité
A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES)

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,99 2021
Q1: 0,99
Méd: 1,57
Q3: 2,87
Moyen 1,1 → 1 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité d'A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SE... (0,99) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 9371 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1329 jours. L'écart de 8042 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 3112 jours de CA, soit 203 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2021, le BFR s'est dégradé de 3024 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

203 352 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

9371 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1329 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3112 j

Évolution du BFR et des délais
A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES)

Positionnement de A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES) dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports terrestres

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Questions fréquentes sur A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES)

Quel est le chiffre d'affaires de A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES) ?

Le chiffre d'affaires de A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES) en 2021 est de 24 k€.

A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES) est-elle rentable ?

A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES) recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES) ?

Le siège de A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES) est situé à PEZENAS (34120), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES) ?

La liasse fiscale de A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES) est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES) ?

A.D.S. (AUTO DEPANNAGE SERVICES) exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres (code NAF 52.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.