ADIAMIX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ADIAMIX est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Découpage, emboutissage.
Basée à ALENCON (61000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 9.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, ADIAMIX affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ADIAMIX réalise un chiffre d'affaires de 9.3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -9.9%). Léger recul de -8% vs 2023. Après déduction des consommations (3.1 M€), la marge brute s'établit à 6.2 M€, soit un taux de 66%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 314 k€, représentant 3.4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 128 k€, soit 1.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
9 337 752 €
Marge brute (2024)
?
6 190 661 €
Résultat net (2024)
?
128 376 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (25.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (53.3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.0 ans). La CAF représente 3.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5%).
Taux d'endettement (2024)
?
35.25%
Autonomie financière (2024)
?
23.61%
CAF sur CA (2024)
?
3.48%
Cap. Remboursement (2024)
?
1.57
Ratio de vétusté (2024)
?
19.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
10.642 |
2.81 |
26.227 |
54.107 |
2162.155 |
76.245 |
92.032 |
55.289 |
35.249 |
| Autonomie financière |
50.59 |
52.932 |
41.522 |
28.285 |
0.842 |
16.103 |
15.798 |
21.756 |
23.607 |
| Capacité de remboursement |
-0.296 |
0.172 |
2.345 |
-3.497 |
-0.532 |
0.91 |
1.136 |
1.83 |
1.57 |
| CAF sur CA |
-2.282% |
3.451% |
2.307% |
-2.045% |
-16.301% |
7.377% |
7.177% |
3.699% |
3.475% |
Positionnement sectoriel
Q1: 7.38%
Méd: 25.74%
Q3: 61.12%
Average
-19 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ADIAMIX (35.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 38.06%
Méd: 53.28%
Q3: 67.1%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière d'ADIAMIX (23.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.04 ans
Méd: 1.0 ans
Q3: 2.66 ans
Average
+7 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement d'ADIAMIX (1.6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.7x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.0
Couverture des intérêts (2024)
?
0.65
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.7971100000000002 |
1.90406 |
1.69499 |
1.25599 |
1.04222 |
1.2211400000000001 |
1.05842 |
1.07043 |
1.0022 |
| Couverture des intérêts |
1.34 |
0.505 |
-4.175 |
-9.717 |
-2.873 |
0.811 |
2.284 |
3.845 |
0.648 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.92
Méd: 2.64
Q3: 3.8
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité d'ADIAMIX (1.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.16x
Méd: 2.21x
Q3: 9.02x
Average
-28 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'ADIAMIX (0.7x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 81 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 131 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 50 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 37 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 71 jours de CA, soit 1.8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 40 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
1 832 160 €
Crédit Clients (2024)
?
81 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
131 j
Rotation des stocks (2024)
?
37 j
BFR en jours de CA (2024)
?
71 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
3 194 966 € |
3 682 276 € |
4 007 946 € |
3 652 046 € |
125 473 € |
1 194 366 € |
848 951 € |
279 106 € |
1 832 160 € |
| Rotation des stocks (jours) |
61 |
57 |
84 |
85 |
39 |
60 |
67 |
50 |
37 |
| Crédit clients (jours) |
43 |
53 |
30 |
29 |
24 |
44 |
46 |
55 |
81 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
53 |
52 |
48 |
66 |
53 |
50 |
55 |
72 |
131 |
Positionnement de ADIAMIX dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (21 transactions).
Cette fourchette de 641 232€ à 1 500 866€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
930 160 €
Fourchette: 641 232€ - 1 500 866€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 21 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Découpage, emboutissage
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Questions fréquentes sur ADIAMIX
Quel est le chiffre d'affaires de ADIAMIX ?
Le chiffre d'affaires de ADIAMIX en 2024 est de 9.3 M€.
ADIAMIX est-elle rentable ?
Oui, ADIAMIX generated a net profit of 128 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ADIAMIX ?
Le siège de ADIAMIX est situé à ALENCON (61000), dans le département Orne.
Où trouver la liasse fiscale de ADIAMIX ?
La liasse fiscale de ADIAMIX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ADIAMIX ?
ADIAMIX exerce dans le secteur Découpage, emboutissage (code NAF 25.50B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.