GINDRE COMPOSANTS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
GINDRE COMPOSANTS est une entreprise française
créée il y a 47 ans,
spécialisée dans le secteur Découpage, emboutissage.
Basée à CHAVANOZ (38230),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 16.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, GINDRE COMPOSANTS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, GINDRE COMPOSANTS réalise un chiffre d'affaires de 16.9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8.9%. Vs 2023, progression de +14% (14.8 M€ -> 16.9 M€). Après déduction des consommations (2.7 M€), la marge brute s'établit à 14.2 M€, soit un taux de 84%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.1 M€, représentant 6.4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 26 k€, soit 0.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
16 909 045 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
14 238 283 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 076 913 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
609 132 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
26 064 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 69%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25.8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (52.8%) et mérite attention. La CAF représente 2.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
68.63%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité GINDRE COMPOSANTS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
4.28
2.415
2.752
37.572
50.605
0.256
0.254
32.396
57.255
113.101
68.63
Autonomie financière
36.371
35.273
20.373
7.404
7.651
6.961
6.695
7.228
6.534
5.156
4.595
Capacité de remboursement
-0.276
0.293
-0.063
0.0
0.657
0.0
0.0
0.541
0.979
1.636
0.0
CAF sur CA
-2.949%
1.441%
-5.23%
-3.318%
3.335%
3.214%
3.232%
2.651%
2.554%
2.862%
2.894%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
68.63%2024
2022
2023
2024
Q1: 7.43%
Méd: 25.83%
Q3: 62.92%
À surveiller+12 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de GINDRE COMPOSANTS (68.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
4.59%2024
2022
2023
2024
Q1: 36.91%
Méd: 52.83%
Q3: 66.93%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de GINDRE COMPOSANTS (4.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05 ans
Méd: 1.03 ans
Q3: 2.72 ans
Excellent-24 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de GINDRE COMPOSANTS (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.74. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 44.8x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.3x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0.74
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité GINDRE COMPOSANTS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.13236
1.09403
0.84551
0.73406
0.75664
0.7895699999999999
0.80946
0.7954399999999999
0.78402
0.8348
0.74075
Couverture des intérêts
-1.989
78.224
-3.956
-6.536
15.479
10.007
10.321
8.858
19.56
38.402
44.768
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0.742024
2022
2023
2024
Q1: 1.89
Méd: 2.61
Q3: 3.78
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de GINDRE COMPOSANTS (0.74) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
44.77x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.17x
Méd: 2.31x
Q3: 9.05x
Excellent-6 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de GINDRE COMPOSANTS (44.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 145 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 47 jours. L'écart de 98 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 28 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-31 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 15 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-1 466 014 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
145 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
47 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
28 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-31 j
Évolution du BFR et des délais GINDRE COMPOSANTS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 756 416 €
1 437 580 €
639 495 €
-244 112 €
-162 548 €
-340 161 €
-580 071 €
-612 333 €
-655 069 €
76 503 €
-1 466 014 €
Rotation des stocks (jours)
21
22
28
29
28
30
28
23
23
37
28
Crédit clients (jours)
77
75
80
85
80
107
125
108
118
143
145
Crédit fournisseurs (jours)
50
50
79
57
64
59
75
42
50
66
47
Positionnement de GINDRE COMPOSANTS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Découpage, emboutissage
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (21 transactions).
Cette fourchette de 1 273 827€ à 3 155 091€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
1273k€1840k€3155k€
1 840 927 €Fourchette: 1 273 827€ - 3 155 091€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 21 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Découpage, emboutissage)
Comparez GINDRE COMPOSANTS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de GINDRE COMPOSANTS ?
Le chiffre d'affaires de GINDRE COMPOSANTS en 2024 est de 16.9 M€.
GINDRE COMPOSANTS est-elle rentable ?
Oui, GINDRE COMPOSANTS generated a net profit of 26 k€ en 2024.
Où se situe le siège de GINDRE COMPOSANTS ?
Le siège de GINDRE COMPOSANTS est situé à CHAVANOZ (38230), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de GINDRE COMPOSANTS ?
La liasse fiscale de GINDRE COMPOSANTS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GINDRE COMPOSANTS ?
GINDRE COMPOSANTS exerce dans le secteur Découpage, emboutissage (code NAF 25.50B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
Évolution du poste
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