ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202593,6 M€+27 % vs 2024
EBE 20251,5 M€-28 % vs 2024
Résultat net 2025723 k€-55 % vs 2024
ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE est une entreprise française
créée il y a 35 ans,
spécialisée dans le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques.
Basée à VITROLLES (13127),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 93,6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 93,6 M€, EBE 1,5 M€ (1.6 % du CA), résultat net 723 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 3,5 M€, dettes financières 17 k€, trésorerie 1,4 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2025, ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE réalise un chiffre d'affaires de 93,6 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,2%. Vs 2024, progression de +27% (73,8 M€ -> 93,6 M€). Après déduction des consommations (4,1 M€), la marge brute s'établit à 89,4 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,5 M€, représentant 1,6% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7,8%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 723 k€, soit 0,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
93 554 825 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
89 437 278 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 450 109 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 584 500 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
723 164 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 141%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (9,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (45,0%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 0,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7,0%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
140,6 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
3,9 %
2,7 %
3,1 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,4 %
47,7 %
0,5 %
140,6 %
Autonomie financière
12,1 %
17,4 %
12,7 %
16,1 %
12,3 %
9,9 %
9,3 %
9,9 %
7,4 %
3,7 %
Capacité de remboursement
0,1 ans
0,1 ans
0,1 ans
0,0 ans
-0,0 ans
0,0 ans
0,0 ans
2,1 ans
—
4,6 ans
CAF sur CA
2,3 %
3,0 %
2,1 %
1,2 %
-0,1 %
1,2 %
0,5 %
1,2 %
0,7 %
0,8 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
140,6%2025
Q1: 0,1%
Méd: 9,8%
Q3: 34,7%
À surveiller47,7 % → 140,6 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement d'ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE (140,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
3,7%2025
Q1: 22,9%
Méd: 45,0%
Q3: 62,6%
À surveiller9,9 % → 3,7 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière d'ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE (3,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
2,1 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 1,8 ans
À surveiller
En 2023, la capacité de remboursement d'ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE (2,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,20. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,4) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,20
Évolution des indicateurs de liquidité ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1,34
1,34
1,19
1,25
1,23
1,17
1,16
1,28
1,25
1,20
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,202025
Q1: 1,62
Méd: 2,36
Q3: 3,34
À surveiller1,3 → 1,2 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité d'ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE (1,20) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 107 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 134 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 27 jours. La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 46 jours de CA, soit 11,9 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
11 938 531 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
107 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
134 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
6 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
46 j
Évolution du BFR et des délais ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
11 067 014 €
12 828 098 €
20 389 931 €
17 557 013 €
16 178 300 €
23 981 576 €
11 939 769 €
12 785 208 €
17 711 493 €
11 938 531 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
11 j
11 j
8 j
8 j
8 j
6 j
Crédit clients (jours)
81 j
69 j
113 j
108 j
114 j
168 j
79 j
121 j
124 j
107 j
Crédit fournisseurs (jours)
79 j
78 j
133 j
108 j
106 j
238 j
76 j
93 j
110 j
134 j
Positionnement de ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques
Estimation de Valorisation
Sur la base de 104 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE est estimée à
8 479 399 €
(fourchette 4 662 142€ - 22 275 585€).
Avec un EBE de 1 450 109€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.27x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
104 transactions
4662k€8479k€22275k€
8 479 399 €Fourchette: 4 662 142€ - 22 275 585€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 450 109 €×1.0x
Estimation1 491 128 €
1 029 270€ - 4 878 155€
Multiple CA30%
93 554 825 €×0.27x
Estimation25 157 262 €
13 414 939€ - 63 893 386€
Multiple RN20%
723 164 €×1.3x
Estimation933 286 €
615 129€ - 3 342 462€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 104 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Questions fréquentes sur ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Quel est le chiffre d'affaires de ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE ?
Le chiffre d'affaires de ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE en 2025 est de 93,6 M€.
ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE est-elle rentable ?
Oui, ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE generated a net profit of 723 k€ en 2025.
Où se situe le siège de ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE ?
Le siège de ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE est situé à VITROLLES (13127), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE ?
La liasse fiscale de ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE ?
ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE exerce dans le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques (code NAF 33.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.