ADETESTS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ADETESTS est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Analyses, essais et inspections techniques.
Basée à SAINT-CHAMOND (42400),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ADETESTS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ADETESTS réalise un chiffre d'affaires de 2.8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.0%). Baisse significative de -14% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 218 k€, représentant 7.8% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 144 k€, soit 5.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
2 812 059 €
Marge brute (2024)
?
2 812 059 €
Résultat net (2024)
?
143 736 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 361%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (12.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 9.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
361.09%
Autonomie financière (2024)
?
14.5%
CAF sur CA (2024)
?
9.27%
Cap. Remboursement (2024)
?
6.04
Ratio de vétusté (2024)
?
45.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
62.662 |
192.667 |
77.191 |
319.941 |
306.29 |
167.574 |
129.845 |
257.543 |
361.087 |
| Autonomie financière |
32.412 |
27.982 |
29.514 |
17.024 |
18.295 |
18.406 |
19.462 |
152.719 |
14.498 |
| Capacité de remboursement |
0.708 |
2.201 |
0.803 |
3.664 |
3.23 |
2.178 |
2.036 |
4.498 |
6.04 |
| CAF sur CA |
21.224% |
21.114% |
21.84% |
13.501% |
18.894% |
14.214% |
12.171% |
8.6% |
9.271% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.04%
Méd: 12.23%
Q3: 52.41%
À surveiller
+7 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ADETESTS (361.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 14.16%
Méd: 34.89%
Q3: 57.28%
Average
En 2024, l'autonomie financière d'ADETESTS (14.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.41. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 27.5x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.1x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.41
Couverture des intérêts (2024)
?
27.46
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.0993600000000001 |
3.0386599999999997 |
1.1882899999999998 |
1.8219999999999998 |
2.06116 |
1.08311 |
0.89715 |
1.10172 |
1.4053399999999998 |
| Couverture des intérêts |
1.638 |
1.614 |
1.421 |
1.566 |
0.964 |
1.3 |
3.368 |
9.245 |
27.462 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.37
Méd: 2.04
Q3: 3.25
Average
+10 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ADETESTS (1.41) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.13x
Q3: 2.68x
Excellent
En 2024, le couverture des intérêts d'ADETESTS (27.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 110 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 43 jours. L'écart de 67 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 82 jours de CA, soit 641 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 12 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
641 403 €
Crédit Clients (2024)
?
110 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
43 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
82 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
142 009 € |
954 209 € |
967 197 € |
956 271 € |
1 146 547 € |
918 848 € |
735 957 € |
686 570 € |
641 403 € |
| Rotation des stocks (jours) |
36 |
45 |
33 |
32 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
7 |
5 |
15 |
33 |
34 |
109 |
100 |
102 |
110 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
11 |
17 |
171 |
58 |
88 |
125 |
140 |
77 |
43 |
Positionnement de ADETESTS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (41 transactions).
Cette fourchette de 155 939€ à 1 288 554€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
764 443 €
Fourchette: 155 939€ - 1 288 554€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 41 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ADETESTS
Quel est le chiffre d'affaires de ADETESTS ?
Le chiffre d'affaires de ADETESTS en 2024 est de 2.8 M€.
ADETESTS est-elle rentable ?
Oui, ADETESTS generated a net profit of 144 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ADETESTS ?
Le siège de ADETESTS est situé à SAINT-CHAMOND (42400), dans le département Loire.
Où trouver la liasse fiscale de ADETESTS ?
La liasse fiscale de ADETESTS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ADETESTS ?
ADETESTS exerce dans le secteur Analyses, essais et inspections techniques (code NAF 71.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.